Sok mindenen dolgoztunk a háttérben az utolsó frissítésünk óta! A mai napon, ígéreteinkhez híven bemutatjuk Nektek a 2016-os várható költségvetésünket. Ez a költségvetés egyike azoknak a lépéseknek, amiket ahhoz kell megtennünk, hogy egy komolyabb pénzügyi hátteret tudjunk hosszabb távra felállítani az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) működéséhez. Mindehhez igyekeztük a nyíltságot és a fenntarthatóságot figyelembe venni.
A alább olvasható költségvetést a projektek szükségleteinek, a bizottságok kéréseinek, az utóbbi évről megmaradt már meglévő kiadásainknak, és a szervezet 2016-os működtetéséhez szükséges várt kiadásaink fedezésének figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés számításba veszi az adománygyűjtésekből befolyó, 303.750,00 USD-s összeget (melybe beletartoznak a kampányok és más adománygyűjtési források összegei), ami az utóbbi évek bevételével van összhangban.
Ez a költségvetés figyelembe veszi a szervezet azon igényét is, miszerint szükség esetére, mint például egy hirtelen jött szervercsere, vagy más váratlan kiadások esetén, rendelkezésre álljanak források. Minden olyan váratlan kiadás, melyet a szervezetnek majd 2016-ban állnia kell, teljes mértékben a szervezet tartalékforrásaiból kerül majd kifizetésre. Mindezt figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a legmegfontoltabb lépés most az, hogy elég pénzt tudjunk összegyűjteni az éves működési kiadásaink fedezetére (melyet 303.750 USD-re becsülünk) anélkül, hogy a tartalékainkhoz kellene nyúlni, melyet vészhelyzetekre és hardverbefektetésekre rakunk félre.
A jelenlegi, 436.000 USD-s forrásunkkal egy olyan kényelmes pozícióban vagyunk, ami megengedi, hogy tervezhessünk a növekvő kiadásainkkal. A következő pár hónapban a pénzügyi hátterünk javítgatását tervezzük, egy hites könyvvizsgálóval való szerződést, a Pénzügy bizottság újraépítését, és szükség esetén a forráselhelyezésünk és a 2017-es tartalékaink felülvizsgálatát is beleértve.
| Becsült kiadás | Bevételi forrás | ||||
| Kiadás | Mennyiség | ||||
| Hardvervásárlások | |||||
| Rendszerek – Adatbázisszerverek | 36.000,00 USD | ||||
| Vegyes hardver és AO3 fejlesztési környezet | 4.000,00 USD | ||||
| Összes hardvervásárlás | 40.000,00 USD | 2015-ről megmaradt tartalék | 40.000 USD | ||
| Hardverkarbantartás és működési költségek | |||||
| Rendszerek – Elsődleges tárhely | 33.000,00 USD | ||||
| Rendszerek – Másodlagos tárhely | 5.000,00 USD | ||||
| Rendszerek – Tartalék tárhely | 1.000,00 USD | ||||
| Webs – a transformativeworks.org költöztetése | 3.500,00 USD | ||||
| Webs – az OTW weboldalának tárhelye | 1.000,00 USD | ||||
| Összes hardverkarbantartás | 43.500,00 USD | ||||
| Szoftver | |||||
| Chat platform és fáljmegosztás a teljes OTW számára | 1.200,00 USD | ||||
| Projektmenedzsment és feljesztési eszközök a Hozzáférhetőség, Dizájn és Technológia bizottság számára | 12.000,00 USD | ||||
| Önkéntesi adatbázisrendszer az Önkéntesek és Toborzás bizottság számára | 750,00 USD | ||||
| Tagsági adatbáziskezelő rendszer a Fejlesztés és Tagság bizottság számára | 17.500,00 USD | ||||
| Szavazási eszköz a Választás bizottság számára | 1.000,00 USD | ||||
| Fizetésfeldolgozási és könyvelési eszköz a Pénzügy bizottság számára | 1.000,00 USD | ||||
| Felmérési eszköz a Stratégiai Tervezés bizottság számára | 300,00 USD | ||||
| Fordítói adatbázis és felmérési eszköz a Fordítás bizottság számára | 1.000,00 USD | ||||
| Fáljmegosztás és tárolás a Nyitott Ajtók bizottság számára | 100,00 USD | ||||
| Jegykezelő eszköz a Támogatás és a Visszaélés bizottságok számára | 1.000,00 USD | ||||
| Rendező adatbázis a Kulcsszó Rendezés bizottság számára | 1.500,00 USD | ||||
| Összes szoftver | 37.350,00 USD | ||||
| További működési költségek | |||||
| Domainek | Domain megújítási díjak az “archiveofourown.org”, a “fanlore.org” stb. számára | 500,00 USD | |||
| Védjegyek | Az OTW és projektjeinek logói | 3.000,00 USD | |||
| DOA regisztráció | Digitálisobjektum-azonosító regisztrációs szolgáltatás a TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák) számára | 400,00 USD | |||
| Vegyes kiadások | Postaköltségek, telefonhívások, postafiók, stb. | 2.000,00 USD | |||
| Összes működési költség | 5.900,00 USD | ||||
| Személyzet | |||||
| Vállalkozók | Kódolási vállalkozó az AO3 számára | 120.000,00 USD | |||
| Hites könyvvizsgáló és adótanácsadó | 13.500,00 USD | ||||
| Utazási költségek | Jog és Szakfolyóirat – meghallgatások, tanúskodások és konferenciákon történő előadások | 4.000,00 USD | |||
| Továbbképzések | OTW-szintű források: tanfolyamok, anyagok, könyvek és szakmai konferenciákon való részvétel | 25.000,00 USD | |||
| Összes személyzeti kiadás | 162.500,00 USD | ||||
| Adománygyűjtés | |||||
| Merchandise bolt | Kezdeti felállítási költség (becsült) | 5.000,00 USD | |||
| Prémiumok | Adományozási köszönetajándékok | 6.500,00 USD | |||
| Conokon történő jelenlét és elérés | Jog és Fejlesztés és Tagság – kerekasztalok, panelek és találkozók a rajongói conventionökön | 2.000,00 USD | |||
| Összes adománygyűjtési költség | 31.500,00 USD | ||||
| Díjak | |||||
| Biztosítás | Tanács és Jog | 8.000,00 USD | |||
| Jog ügyintézési díjai | Jog ügyintézési díjai | 2.000,00 USD | |||
| Befizetési díjak | Befizetési díjak | 12.000,00 USD | Becsült adománygyűjtési kampányok | 227.812,50 USD | |
| Banki díjak | Banki díjak | 1.000,00 USD | Becsült ismétlődő és nem-kampányból származó adományok | 75.937,50 USD | |
| Összes díjköltség | $23,000.00 | Becsült adománygyűjtési bevétel | 303.750,00 USD | ||
| Összes becsült kifizetés | 343.750,00 USD | Összes becsült bevétel | 343.750,00 USD | ||
Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.