De-a lungul anului 2019, echipa de Finanțe a OTW (Organizației pentru Lucrări Transformative) a muncit în culise pentru a se asigura că facturile și taxele au fost plătite și că aderăm la practici standard de contabilitate. Am început și pregătirile pentru declarațiile financiare și pentru auditul anului 2019!
Între timp, echipa lucrează diligent pentru a îndeplini nevoile OTW pentru anul 2020 și suntem mândri să-ți prezentăm bugetul pentru anul în curs (pentru informații mai detaliate, consultă foaia de calcul de buget):
Cheltuieli 2020
Archive of Our Own – AO3 (Arhiva Noastră)
- 11.326,91$ USD cheltuiți până acum din totalul de 503.414,15$ USD din acest an, începând cu 29 februarie, 2020.
- 79,7% din cheltuielile OTW merg spre mentenanța AO3. Acestea includ majoritatea cheltuielilor noastre pentru servere—atât achiziții noi, continua colocație și întreținere— unelte de monitorizare a performanței site-ului și diverse licențe legate de sistem, cât și costurile evidențiate mai jos (accesează cheltuielile tuturor programelor).
- Cheltuielile estimate pentru AO3 pentru acest an includ 100.000$ USD în costuri de contractanți pentru ca să putem trecere căutarea colecțiilor AO3 la Elasticsearch și să facem un upgrade la Rails 6.
- De asemenea, cheltuielile AO3 includ o planificare de modernizare semnificativă a serverelor și expansiuni de aproximativ 255.000$ USD. Noile servere de baze de date vor extinde capacitatea AO3 de a afișa pagini și rezultate de căutare utilizatorilor cu mai puține probleme de conexiune. Serverele vechi vor fi refolosite ca spațiu de depozitare pentru cele noi. Este posibil ca această activitate să fie amânată până anul viitor, în funcție de diverse circumstanțe. Bugetul actualizat care va fi publicat mai târziu va oferi informații adiționale.
- Alte costuri anticipate includ 33.000$ USD pentru un contractant de Sisteme, care va lucra la diverse proiecte OTW, inclusiv AO3.
Fanlore
- 533,83$ USD cheltuiți până acum dintr-un total de 7.018,28$ USD din acest an, începând cu 29 februarie, 2020.
- Cheltuielile pentru Fanlore sunt în mare parte alocația pentru achiziționare de servere, costuri de menținere și colocație, plus reînnoirea domeniului web Fanlore (accesează toate cheltuielile programului).
Transformative Works and Cultures – TWC (Lucrări și Culturi Transformative)
- 331$ USD cheltuiți până acum din totalul de 1,831$ USD din acest an, începând cu 29 februarie, 2020.
- Cheltuielile TWC sunt alocarea de costuri pentru găzduirea site-ului jurnalului și taxele de publicare și stocare ale jurnalului (accesează toate cheltuielile programului).
Open Doors (Uși Deschise)
- 139,66$ USD cheltuiți până acum din totalul de 871,83$ USD din acest an, începând cu 29 februarie, 2020.
- Cheltuielile pentru Uși Deschise sunt găzduirea, backup-ul și costurile de domeniu pentru arhivele importate (accesează toate cheltuielile programului).
Legal Advocacy (Asistență Legală)
- 0$ USD cheltuiți până acum din totalul de 5.000$ USD din acest an, începând cu 29 februarie, 2020.
- Cheltuielile pentru Asistență Legală consistă din taxe de înscriere și cheltuieli de călătorie pentru conferințe și audieri (accesează toate cheltuielile programului).
Mobilizare Convenții
- 0$ USD cheltuiți până acum din totalul de 500$ USD din acest an, până la 29 februarie 2020.
- Cheltuielile bugetate includ 100$ USD pentru tipărirea de fluturași și 400$ USD pentru alte activități de mobilizare a convențiitor în numele OTW (accesează toate cheltuielile programului).
Strângere de fonduri
- 2.891,28$ USD cheltuiți până acum din totalul de 59.187,18$ USD din acest an, începând cu 29 februarie, 2020.
- Costurile noastre de strângere de fonduri constă în taxele de tranzacție percepute de către partenerii noștri care procesează plăți pentru fiecare donație; achiziționarea de cadouri de mulțumire și livrarea acestora; și uneltele folosite pentru găzduirea bazei de date a membrilor OTW și urmărirea comunicațiilor cu donatorii și potențialii donatori (accesează cheltuielile strângerilor de fonduri).
Administrație
- 6.777,87$ USD cheltuiți până acum din totalul de 53.657,25$ USD din anul acesta, începând cu 29 februarie, 2020.
- Cheltuielile administrative ale OTW includ găzduirea site-ului nostru, mărcile înregistrate, domeniile, asigurări, depunerea taxelor, auditul situațiilor financiare anuale, precum și uneltele de comunicare și contabilitate (accesează toate cheltuielile administrative).
Venituri 2020
- OTW este susținută în totalitate de către donațiile voastre—vă mulțumim pentru generozitate!
- Majoritatea donațiilor noastre din fiecare an sunt primite prin intermediul Campaniilor de Aderare din Aprilie și Octombrie, care împreună contabilizează aproximativ 58% din veniturile noastre pentru 2020. De asemenea, primim donații prin intermediul programelor de donații salariale echivalate de corporații, venituri din drepturi de autor, Amazon Smile și PayPal Giving Fund, care administrează donații din programe precum Humble Bundle și eBay pentru Caritate. Dacă dorești să ne susți în timp ce faci cumpărături pe acele site-uri, te rugăm selectează “Organization for Transformative Works” drept caritatea aleasă!
- Datorită generozității voastre din anii anteriori, avem o sumă respectabilă în rezerve, pe care plănuim să o păstrăm pentru zile negre. Datorită acestui lucru, putem să explorăm surse alternative de venit pentru a suplimenta donațiile voastre. Echipa de Finanțe a făcut progrese în căutarea unei metode de investiție adecvată pentru o organizație mică non-profit precum OTW și țintește să implementeze un portofoliu conservativ cu risc scăzut până la finele anului 2020.
- Rezervele ne vor ajuta în anii în care plănuim achiziții mai mari decât de obicei. Precum am menționat anterior, avem planuri de a mări capacitatea serverelor AO3, lucru care va crește cheltuielile noastre pentru acest an în mod semnificativ. Unele din cheltuielile preconizate care au fost menționate în acest buget, s-ar putea să nu aibă loc până la sfârșitul anului, datorită anumitor constrângeri. Pentru a ține cont de această nesiguranță, chiar dacă toate cheltuielile anticipate sunt descrise în foaia de calcul a bugetului, am estimat o retragere de 111.000$ USD din rezervele noastre pentru a acoperi suma care corespunde cheltuielilor mai puțin probabile. Această sumă adițională ar putea fi retrasă din rezerve în funcție de nevoie pe parcursul anului. Actualizarea bugetului nostru, care va fi publicată în octombrie, va conține informații mai precise cu privire la ce cheltuieli vor avea loc în 2020.
- 49.079,71$ USD primiți până acum (începând cu 29 februarie, 2020) și 520.900$ USD estimați de a fi primiți până la finalul anului.
Ai întrebări?
Dacă ai orice întrebări cu privire la buget sau cu privire la finanțele OTW, te rugăm să contactezi comitetul de Finanțe. De asemenea, vom organiza o discuție liberă pentru a răspunde la orice întrebări pe care le-ai putea avea. Această discuție, însă, va avea loc în totalitate în limba engleză. Versiunea în limba engleză a acestei postări conține mai multe informații cu privire la data în care va avea loc și cum să te alături chat-ului.
Pentru a descărca bugetul OTW pentru 2020 în format de foi de calcul, accesează acest link.
OTW este o organizație non-profit, părinte a multiple proiecte, precum AO3, Fanlore, Open Doors (Uși Deschise), TWC și Asistență Legală OTW. Suntem o organizație condusă de fani, susținută în întregime prin donații, al cărei personal este alcătuit din voluntari. Aflați mai multe despre noi pe site-ul OTW. Pentru mai multe informații despre echipa noastră de translatori voluntari, care au tradus această postare, accesați pagina de Traduceri.