Finanțe OTW: Buget 2019

Anul 2018 a fost încă un an productiv pentru echipa de Finanțe a OTW (Organizației pentru Lucrări Transformative)! Continuăm să muncim în culise pentru a ne asigura că facturile sunt plătite, că ținerea evidențelor este cât se poate de precisă și că aderăm la practici standard de contabilitate. De asemenea, am început și pregătirile pentru auditul declarațiilor financiare pentru anul 2018! Fără alte formalități, acesta este bugetul nostru pentru 2019 (pentru informații mai detaliate, consultă foaia de calcul de buget):

Cheltuieli 2019

Cheltuieli în funcție de program: Arhiva Noastră (AO3): 81,2%, Uși Deschise: 0,2%, Lucrări și Culturi Transformative: 0,4%, Fanlore: 1,3%, Asistență Legală: 1,0%, Mobilizare Convenții: 0,1%, Administrare: 9,8%. Strângere de fonduri: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Arhiva Noastră)

12.242,60$ USD cheltuiți; 405.861,47$ USD rămași
  • 12.242,60$ USD cheltuiți până acum din totalul de 418.104,06$ USD din acest an, începând cu 28 februarie, 2019.
  • 81,2% din cheltuielile OTW merg spre mentenanța AO3. Acestea includ majoritatea cheltuielilor noastre pentru servere—atât achiziții noi, cât și colocație și întreținere continue— unelte de monitorizare a performanței site-ului și diverse licențe legate de sistem (accesează cheltuielile tuturor programelor).
  • Cheltuielile estimate pentru AO3 pentru acest an includ 110.000$ USD în costuri de contractanți pentru actualizări și testări de securitate.
  • De asemenea, cheltuielile AO3 includ și o revizie generală semnificativă a serverelor și expansiuni de aproximativ 177.000$ USD. Noile servere de virtualizare vor înlocui echipamentul actual, asigurând o testare și inițializare a codului pentru AO3 mult mai liniștită. Serverele vechi vor fi refolosite ca spațiu de depozitare pentru cele noi. Alte servere noi vor extinde capacitatea AO3 de a servi pagini și rezultate de căutare utilizatorilor cu mai puține probleme de conexiune.
  • Alte costuri anticipate includ 33.000$ USD pentru un contractant de Sisteme, care va lucra la infrastructura hardware a AO3.

Fanlore

329,34$ USD cheltuiți; 6.409,63$ USD rămași
  • 329.34$ USD cheltuiți până acum dintr-un total de 6.738,97$ USD din acest an, începând cu 28 februarie, 2019.
  • Cheltuielile pentru Fanlore sunt în mare parte alocația pentru achiziționare de servere, costuri de menținere și colocație, plus reînnoirea domeniului web Fanlore (accesează toate cheltuielile programului).
  • Noile servere de virtualizare vor servi și pagini Fanlore și vor stoca copiile de rezervă Fanlore.

Transformative Works and Cultures – TWC (Lucrări și Culturi Transformative)

275$ USD cheltuiți; 1.558$ USD rămași
  • 275$ USD cheltuiți până acum din totalul de 1,833$ USD din acest an, începând cu 28 februarie, 2019.
  • Cheltuielile TWC sunt alocarea de costuri pentru găzduirea site-ului jurnalului și taxele de publicare și stocare ale jurnalului (accesează toate cheltuielile programului).

Open Doors (Uși Deschise)

91,82$ USD cheltuiți; 844,35$ USD rămași
  • 91,82$ USD cheltuiți până acum din totalul de 936,17$ USD din acest an, începând cu 28 februarie, 2019.
  • Cheltuielile din acest an pentru Uși Deschise sunt găzduirea, backup-ul și costurile de domeniu pentru arhivele importate de Uși Deschise (accesează toate cheltuielile programului).

Legal Advocacy (Asistență Legală)

0$ USD cheltuiți; 5.500$ USD rămași
  • 0$ USD cheltuiți până acum din totalul de 5.000$ USD din acest an, începând cu 28 februarie, 2019.
  • Cheltuielile pentru Asistență Legală consistă din taxe de înscriere și cheltuieli de călătorie pentru conferințe și audieri (accesează toate cheltuielile programului).

Mobilizare Convenții

0$ USD cheltuiți; 500$ USD rămași
  • 0$ USD cheltuiți până acum din totalul de 500$ USD din acest an, până la 28 februarie 2019.
  • Cheltuielile bugetate includ 100$ USD pentru tipărirea de fluturași și 400$ USD pentru alte activități (accesează toate cheltuielile programului).

Strângere de fonduri

2.296,25$ USD cheltuiți; 29.163,75$ USD rămași
  • 2.296,25$ USD cheltuiți până acum din totalul de 31.460$ USD din acest an, începând cu 28 februarie, 2019.
  • Costurile noastre de strângere de fonduri constau în taxele de tranzacție percepute de către partenerii noștri care procesează plăți pentru fiecare donație; achiziționarea de cadouri de mulțumire și livrarea acestora; și uneltele folosite pentru găzduirea bazei de date a membrilor OTW și urmărirea comunicațiilor cu donatorii și potențialii donatori (accesează cheltuielile strângerilor de fonduri).

Administrație

2.785,99$ USD cheltuiți; 47.685,81$ USD rămași
  • 2.785,99$ USD cheltuiți până acum din totalul de 50.471,80$ USD din anul acesta, începând cu 28 februarie, 2019.
  • Cheltuielile administrative ale OTW includ găzduirea site-ului nostru, mărcile înregistrate, domeniile, asigurări, depunerea taxelor, auditul situațiilor financiare anuale, precum și uneltele de comunicare și contabilitate (accesează toate cheltuielile administrative).

Venituri 2019

Veniturile OTW: Donațiile Campaniei de Aderare din Aprilie: 31%. Donațiile Campaniei de Aderare din Octombrie: 35,8%. Alte donații: 28,6%. Donații salariale echivalate de corporații: 4,5%. Venituri din dobânzi: 0,1%. Venituri din drepturi de autor: <0,1%.

  • OTW este susținută în totalitate de către donațiile voastre—vă mulțumim pentru generozitate!
  • Majoritatea donațiilor noastre din fiecare an sunt primite prin intermediul Campaniilor de Aderare din Aprilie și Octombrie, care împreună contabilizează aproximativ 67% din veniturile noastre pentru 2019. De asemenea, primim donații prin intermediul programelor de donații salariale echivalate de corporații, venituri din drepturi de autor, Amazon Smile și PayPal Giving Fund, care administrează donații din programe precum Humble Bundle și eBay pentru Caritate. Dacă doriți să ne susțineți în timp ce faceți cumpărături pe acele site-uri, vă rugăm selectați „Organization for Transformative Works” ca alegerea voastră de caritate!
  • Datorită generozității voastre din anii anteriori, avem o sumă respectabilă în rezerve, pe care plănuim să o păstrăm pentru zile negre. Datorită acestui lucru, putem să explorăm surse alternative de venit pentru a suplimenta donațiile voastre. Echipa de Finanțe a făcut progrese în căutarea unei metode de investiție adecvată pentru o organizație non-profit mică precum OTW și țintește să implementeze un portofoliu conservativ cu risc scăzut până la finele anului 2019.
  • Rezervele ne vor ajuta în anii în care plănuim achiziții mai mari decât de obicei. Precum am menționat anterior, avem planuri de a înlocui hardware-ul serverelor vechi pe parcursul lunilor viitoare, lucru care va crește cheltuielile noastre pentru acest an în mod semnificativ. Unele din cheltuielile preconizate care au fost menționate în acest buget, s-ar putea să nu aibă loc până la sfârșitul anului, datorită anumitor constrângeri. Pentru a ține cont de această nesiguranță, chiar dacă toate cheltuielile anticipate sunt descrise în foaia de calcul a bugetului, am estimat o retragere de 96.000$ USD din rezervele noastre pentru a acoperi suma care corespunde cheltuielilor mai puțin probabile. Suma adițională ar putea fi retrasă din rezerve în funcție de nevoie pe parcursul anului. Actualizarea bugetului nostru, care va fi publicată în octombrie, va conține informații mai precise cu privire la ce cheltuieli vor avea loc în 2019.
  • 23.840,99$ USD primiți până acum (începând cu 28 februarie, 2019) și 419.475$ USD estimați de a fi primiți până la finalul anului.
23.840,99$ USD donați; 394.634,01$ USD rămași

Ai întrebări?

Dacă ai orice întrebări cu privire la buget sau cu privire la finanțele OTW, te rugăm să contactezi comitetul de Finanțe. De asemenea, vom organiza o discuție liberă pentru a răspunde la orice întrebări pe care le-ai putea avea. Această discuție, însă, va avea loc în totalitate în limba engleză. Versiunea în limba engleză a acestei postări conține mai multe informații cu privire la data în care va avea loc și cum să te alături chat-ului. Pentru a descărca bugetul OTW pentru 2019 în format de foi de calcul, accesează acest link.
OTW este o organizație non-profit, părinte a multiple proiecte, precum AO3, Fanlore, Open Doors (Uși Deschise), TWC și Asistență Legală OTW. Suntem o organizație condusă de fani, susținută în întregime prin donații, al cărui personal este alcătuit din voluntari. Aflați mai multe despre noi pe site-ul OTW. Pentru mai multe informații despre echipa noastră de translatori voluntari, care au tradus această postare, accesați pagina de Traduceri.