Finances de l’OTW : Suivi du Budget 2019

L’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a publié, plus tôt dans l’année, son budget 2019. La fin de l’année approchant à grands pas, nous voudrions vous faire part des nouvelles récentes sur notre activité financière pour le reste de l’année et sur l’évolution de nos stratégies.

Notre équipe Finances continue de surveiller l’activité financière de l’OTW, de mettre en ordre des états et rapports financiers, et de s’assurer de notre conformité aux normes et régulations en vigueur en matière de comptabilité. Nous avons cherché à améliorer nos processus et à mieux les documenter, pour aider l’OTW à préparer son avenir sur le plan financier. Nous sommes d’ailleurs sur le point de conclure l’audit annuel de nos états financiers de 2018.

Sans plus de formalités, voici notre budget pour l’année 2019 (téléchargez la feuille de calcul du budget pour des informations plus détaillées) :

Dépenses en 2019

Dépenses par programme : Notre Propre Archive : 74,2 %. Portes Ouvertes : 0,3 %. Œuvres et Cultures Transformatives : 0,4 %. Fanlore : 2,3 %. Soutien Juridique : 1,1 %. Conventions : 0,1 %. Administration : 11,2%. Collecte de fonds : 10,4 %.

Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive)

74 984,28 US$ dépensés ; 259 366,95 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 74 984,28 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 334 351,23 US$.
  • 74,2% des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’AO3. Cela inclut des frais consacrés à nos serveurs (qu’il s’agisse de l’achat de nouveaux équipements, de la colocation actuelle ou de la maintenance), aux outils de contrôle des performances du site internet, ainsi qu’à diverses licences liées à l’administration système. (Vous pouvez consulter ici l’ensemble des frais de ce programme.)
  • Cette année, un budget de 30 000,00 US$ est prévu pour des mises à jour et des tests de sécurité, dont 15 000,00 US$ ont déjà été dépensés pour une mise à jour de Ruby.
  • De plus, les dépenses d’AO3 permettent la réorganisation et l’expansion de notre architecture serveur à hauteur de 177 000,00 US$. De nouveaux serveurs virtuels vont remplacer notre équipement actuel, ce qui va grandement faciliter les tests et le déploiement de nouvelles versions. Les anciens serveurs seront réutilisés pour le stockage. D’autre serveurs seront ajoutés pour permettre à AO3 de générer davantage de pages et de résultats de recherches, et ce avec moins d’erreurs de connexion.
  • Parmi les autres dépenses prévues, un budget de 33 000,00 US$ est alloué aux services d’un-e administrateur-trice système, qui interviendra sur l’infrastructure matérielle d’AO3.

Fanlore

1 477,22 US$ dépensés ; 8 896,97 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 1 477,22 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 10 374,19 US$.
  • Les frais de Fanlore concernent pour l’essentiel sa part dans l’achat de serveurs, leur maintenance et leurs coûts de colocation, en plus des licences qui lui sont propres ainsi que des domaines web de Fanlore. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)
  • Les serveurs virtualisés mentionnés plus haut seront également utilisés pour le fonctionnement des pages Fanlore et l’hébergement des sauvegardes du wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

275,00 US$ dépensés ; 1 558,80 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 275,00 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 5 1 833,00 US$.
  • Les dépenses de TWC concernent sa part du coût des serveurs, ainsi que les frais de publication et de sauvegarde de la revue. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Open Doors (Portes Ouvertes)

244,20 US$ dépensés ; 1 050,34 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 244,20 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 1 294,54 US$.
  • Les frais d’Open Doors de cette année sont liés aux coûts d’hébergement, de sauvegarde et de noms de domaine des archives importées par Open Doors. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Legal Advocacy (Soutien Juridique)

0,00 US$ dépensés ; 5 000,00 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 0,00 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 5 000,00 US$.
  • Les dépenses du projet Soutien Juridique consistent en frais de dossiers et de déplacement pour des conférences et des audiences, dans les cas où cela s’avère nécessaire (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Conventions

0,00 US$ dépensés ; 500 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 0,00 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 500,00 US$.
  • Les dépenses prévues dans le budget incluent 100,00 US$ pour l’impression de dépliants et 400,00 US$ pour d’autres activités de rayonnement pour le compte de l’OTW (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Collecte de fonds

23 100,09 US$ dépensés ; 23 700,00 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 23 100,09 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 46 800,09 US$.
  • Nos dépenses pour les collectes de fonds correspondent à plusieurs éléments : les frais de transaction facturés par nos fournisseur-euse-s de services de paiement pour chaque don, l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement, mais aussi les outils utilisés pour héberger la base de données d’adhésion de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s actuel-le-s et potentiel-le-s.
    (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Administration

17 051,93 US$ dépensés ; 33 388,97 US$ restants

  • Au 31 juillet 2019, 17 051,93 US$ ont été dépensés cette année sur un total de 50 440,80 US$.
  • Les frais administratifs de l’OTW comprennent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaine, les assurances, la production de nos déclarations fiscales, l’audit de nos états financiers, ainsi que nos outils de gestion de projet, de communication, de gestion et de comptabilité. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Revenus en 2019

Revenus de l'OTW : dons de la campagne d'avril : 44,9 %. Dons de la campagne d'octobre : 23,8 %. Dons hors campagne : 26,1 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 5,1 %. Revenus d'intérêt : 0,1 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons. Merci de votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons la majorité de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre, qui devraient représenter à elles deux 68,7 % de nos revenus en 2019. Nous recevons également des dons par des programmes de dons équivalents mis en place par certaines entreprises, par le biais d’Amazon Smile et par le PayPal Giving Fund, qui gère les dons issus d’initiatives telles que Humble Bundle. Si vous souhaitez nous soutenir tout en faisant des achats sur ces sites, veuillez sélectionner l’Organisation pour les Œuvres Transformatives comme association caritative au moment de passer votre commande !
  • Vous avez fait preuve d’une grande générosité au cours des années précédentes, et grâce à cela, nous avons désormais une somme conséquente en réserve, que nous voudrions conserver pour faire face à des dépenses imprévues. Ces réserves nous permettent d’explorer d’autres sources de revenus pour compléter vos dons. L’équipe Finances a progressé dans la recherche d’une méthode d’investissement adéquate pour une petite organisation à but non lucratif comme l’OTW, et elle étudie la mise en place d’un portefeuille d’investissement prudent à risque faible pour la fin de l’année 2019.
  • 346 650,73 US$ reçus pour le moment (au 31 juillet 2019), et 546 750,73 US$ attendus d’ici la fin de l’année.

346 650,73 US$ donnés ; 200 100,00 US$ restants

Des questions ?

Pour toute question concernant le budget ou les finances de l’OTW, veuillez contacter le Comité Finances. Nous tiendrons par ailleurs une session de chat ouverte pour répondre à toutes vos questions. Ce chat se déroulera toutefois entièrement en anglais. La version anglaise de ce billet comporte davantage d’informations sur cet événement, dont notamment la date prévue et les modalités de participation.

Pour télécharger le budget 2019 mis à jour sous forme de feuille de calcul, veuillez suivre ce lien.


L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.