Financeiro da OTW: Orçamento de 2020

Ao longo de 2019, a equipe do Financeiro da OTW (Organização para Obras Transformativas) trabalhou nos bastidores para garantir que todas as contas da organização fossem pagas, impostos declarados e os procedimentos adequados de contabilidade fossem seguidos. Os preparativos para os demonstrativos financeiros e auditoria referentes ao ano de 2019 também estão em andamento!

Ao mesmo tempo, a equipe também foi diligente na preparação para atender às necessidades da OTW em 2020 e tem o orgulho de apresentar a vocês o orçamento para o ano (acesse a planilha do orçamento — em inglês — para mais detalhes.)

Despesas de 2020

Despesas por programa: Nosso Próprio Arquivo (AO3): 79,7%. Portas Abertas: 0,1%. Obras e Culturas Transformativas: 0,3%. Fanlore: 1,1%. Ativismo Jurídico: 0,8% Divulgação em Convenções: 0,1%, Administração: 8,5%. Arrecadação de fundos: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo)

US$11.326,91 gastos; US$492.087,24 restantes

  • US$11.326,91 gastos até agora do total de US$503.414,15 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • 79,7% dos gastos da OTW são direcionados para a manutenção do AO3. Isso inclui a maior parte das nossas despesas com servidores — tanto novas aquisições quanto manutenção e colocation —, ferramentas de monitoramento da performance do site e licenças diversas relacionadas à área de sistemas, além dos custos destacados abaixo (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
  • As despesas previstas para este ano também contém US$ 100 mil em gastos com contratante para mover a pesquisa de coleções no AO3 para Elasticsearch e mudar para Rails 6.
  • Adicionalmente, as despesas do AO3 incluem provisoriamente investimentos significativos para melhorias e expansão dos servidores de cerca de US$ 255 mil. Novos servidores de dados vão aumentar a habilidade do AO3 exibir páginas e procurar resultados de buscas com menos problemas de conexão. Os servidores antigos serão aproveitados como armazenagem para os novos servidores. É possível que essa atividade seja redirecionada para o próximo ano dependendo de diversas circunstâncias; um orçamento atualizado será divulgado mais à frente em 2020 e terá informações adicionais.
  • Outros gastos previstos incluem US$33 mil para contratação de um terceirizado para Sistemas, que realizará serviços ligados a vários projetos da OTW, inclusive o AO3.

Fanlore

US$533,83 gastos; US$6.484,45 previstos

  • US$533,83 gastos até agora do total de US$7.018,28 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • A maioria das despesas da Fanlore consiste em gastos com servidores, manutenção e colocation, além da renovação do enedereço de hospedagem do site (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Transformative Works and Cultures – TWC (Obras e Culturas Transformativas)

US$331,00 gastos; US$1.500,00 previstos

  • US$331,00 gastos até agora do total de US$1.831,00 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • Os gastos da TWC consistem das taxas de publicação e armazenamento da publicação acadêmica, além da hospedagem de seu site (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Open Doors (Portas Abertas)

US$139,66 gastos; US$732,17 previstos

  • US$139,66 gastos até agora do total de US$871,83 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • Os gastos do Portas Abertas para este ano incluem custos de hospedagem, backup e renovar os endereços de hospedagem dos arquivos de obras de fãs importados pelo Portas Abertas (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Legal Advocacy (Ativismo Jurídico)

US$0 gastos; US$5.000,00 previstos

  • US$0 gastos até agora do total de US$5.000,00 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • Os gastos do Ativismo Jurídico consistem de taxas legais e gastos com deslocamento para participação em conferências e audiências (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Divulgação em Convenções

US$0 gastos; mais US$500,00 previstos

  • US$0 gastos até agora do total de US$500,00 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • As despesas previstas incluem US$100 para impressão de folhetos e US$400 para outras atividades em nome da OTW (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Angariação de Fundos

US$2.891,28 gastos; US$56.295,90 previstos

  • US$2.891,28 gastos até agora do total de US$59.187,18 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • Nossos gastos com angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelas empresas que processam cada doação que recebemos; compra e distribuição dos brindes; e as ferramentas usadas para hospedar o banco de dados de membros da OTW e organizar a nossa comunicação com pessoas que já doaram para a organização ou que podem potencialmente vir a fazê-lo (acesse todos os gastos com angariação de fundos – em inglês).

Administração

US$6.777,87 gastos; US$46.879,38 previstos

  • US$6.777,87 gastos até agora do total de US$53.657,25 previstos para este ano, segundo dados de 29 de fevereiro de 2020.
  • Os gastos administrativos da OTW incluem hospedagem para o site da organização, registros de marca, endereços de sites, seguros, serviços relacionados a declaração de impostos e a auditorias anuais de demonstrações financeiras, além de ferramentas de comunicação e contabilidade (acesse todas as despesas administrativas – em inglês).

Receita de 2020

Receita da OTW: doações da Campanha de Abril: 25,0%, doações da Campanha de Outubro: 32,6%. doações fora dos períodos de campanha: 34,6%. doações igualadas por empresas: 7,4%. rendimentos de investimentos: 0,1%. Royalties: 0,1%. Outras fontes <0,1%.

  • O sustento da OTW vem inteiramente das suas doações — agradecemos a sua generosidade!
  • Nós recebemos a maior parte das nossas doações durante as campanhas de abril e outubro de cada ano, as quais, juntas, devem corresponder a cerca de 58% da nossa receita de 2020. Nós também recebemos doações através de programas empresariais de doação, de royalties, do Amazon Smile e do PayPal Giving Fund, que administra doações de programas como o Humble Bundle e o eBay for Charity. Se você gostaria de nos apoiar ao comprar nesses sites, por favor selecione “Organization for Transformative Works” como sua obra de caridade escolhida!
  • Devido à sua generosidade em anos anteriores, temos uma quantidade saudável nas nossas reservas, que planejamos guardar para situações de emergência. Graças a isto, podemos explorar fontes de receita alternativas para suplementar suas doações. A equipe do Financeiro progrediu na busca por um método de investimento adequado a uma pequena organização sem fins econômicos como a OTW e pretende ter um portfólio de investimentos conservadores e de baixo risco estruturado até o fim de 2020.
  • Essas reservas também nos ajudam em anos com gastos elevados planejados. Como mencionado anteriormente, nós planejamos ampliar a capacidade dos servidores do AO3 nos próximos meses, o que aumenta significativamente nossos gastos para esse ano. Alguns desses gastos previstos podem não ocorrer até o fim do ano devido a diversos fatores que influenciam nosso trabalho. Para mitigar essas incertezas, nós descrevemos todas as despesas esperadas na planilha orçamentária, mas também projetamos uma retirada de US$111 mil das nossas reservas para cobrir os valores correspondentes aos gastos mais prováveis de não ocorrerem. A quantia adicional necessária será retirada das reservas de acordo com as necessidades ao longo do ano. Nosso orçamento atualizado, que será publicado em outubro, terá informações mais precisas a respeito dos gastos que de fato ocorrerão em 2020.
  • US$49.079,71 recebidos até agora, (segundo dados de 29 de fevereiro de 2020) e previsão de receber US$520.900,00 até o final do ano.

US$49.079,71 doados; US$471.820,29 previstos

Dúvidas?

Se você tem alguma pergunta a respeito do orçamento ou das finanças da OTW, por favor, entre em contato com o comitê Financeiro. Teremos também em breve um chat público para responder a quaisquer perguntas que você tenha. Esse chat, contudo, será inteiramente em inglês. A versão em inglês deste post tem maiores informações sobre quando será o chat e como você pode participar.

Para fazer o download do orçamento atualizado da OTW para 2020 em formato de planilha, por favor acesse este link – em inglês.


A OTW é uma organização sem fins lucrativos responsável por vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Portas Abertas, TWC e Ativismo Jurídico. Somos uma organização administrada por fãs, mantida por doações e com uma equipe inteiramente voluntária. Para mais informações sobre nós, visite o site da OTW. Saiba mais sobre a nossa equipe de Tradução, que traduziu esse post, na página do comitê de Tradução.