No início do ano, a OTW (Organização para Obras Transformativas) publicou seu orçamento 2018. Como o ano está chegando ao fim, gostaríamos de divulgar informações atualizadas sobre nossas finanças para o resto do ano, e sobre como nossos planos foram alterados ou progrediram.
A equipe do Financeiro continua acompanhando as atividades financeiras da OTW, preparando demonstrativos financeiros e relatórios, e garantindo que a organização siga os princípios e regulamentos estabelecidos. Trabalhamos para melhorar e documentar nossos procedimentos, ajudar a OTW a planejar seu futuro financeiro e estamos perto de concluir a auditoria dos demonstrativos financeiro de 2017.
Sem mais delongas, aqui está a versão atualizada do orçamento 2018 (faça o download da planilha do orçamento para maiores informações – em inglês):
Despesas de 2018
Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo)
- US$176.374,10 foram gastos até 31 de agosto de 2018 do total de US$265.301,92 previstos para este ano.
- 73,9% dos gastos da OTW são voltados para a manutenção do AO3. Isso inclui a maior parte das nossas despesas com servidores — tanto novas aquisições quanto a manutenção e colocation dos servidores atuais — e ferramentas de monitoramento de performance do site além de várias licenças relacionadas aos sistemas (acesse todas as despesas com programas – em inglês).
- Esse ano implementamos uma grande renovação dos servidores, que custou cerca de US$115 mil. A renovação focou na aquisição de novos servidores para o banco de dados do AO3 para obras, comentários e atividades, além de um novo rack de servidores para os hospedarem. Os novos servidores também aumentaram nossos custos mensais de colocation, enquanto os servidores antigos estão sendo usados como servidores de aplicação, que geram e distribuem as páginas do AO3.
- Anteriormente, foram previstos US$100 mil para contratação de serviços. Entretanto, testar, consertar bugs e ajustar o comportamento da nossa atualização do Elasticsearch levou muito mais tempo do que o esperado, deixando menos tempo do que o previsto para integrar o código escrito por terceiros ao código existente esse ano. Sendo assim, optamos por não fechar mais nenhum contrato e focar na implementação do código pelo qual já pagamos e do que foi submetido por nossxs voluntárixs.
Fanlore
- US$5.277,80 foram gastos até 31 de outubro de 2018 do total de US$7.890,77 previstos para este ano.
- As despesas da Fanlore são basicamente os gastos com a aquisição de alocação de servidores, manutenção e custos de colocation, além das licenças associadas ao domínio online da Fanlore (acesse todas as despesas com programas – em inglês).
Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)
- US$2.520,54 foram gastos até 31 de agosto de 2018 do toal de US$5.941,53 previstos para este ano.
- As despesas da TWC são compostas pela sua parte na alocação de servidores, além de taxas de publicação e armazenagem (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
- Esse ano, a hospedagem das edições da TWC será mudada para uma empresa externa, especializada no uso do software open source usado pela publicação, com custo anual de US$1.500. Existe ainda um orçamento de US$1.000 para despesas de viagem para participar da 2018 Fan Studies conference (Conferência de Estudos de Fãs de 2018).
Open Doors (Portas Abertas)
- US$540,72 foram gastos até 31 de agosto de 2018 do total de US$1.009,14 previstos para este ano.
- As despesas do Portas Abertas esse ano inlcuem a hospedagem, backup e custos dos domínios dos arquivos importados pelo projeto (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
Legal Advocacy (Ativismo Jurídico)
- US$2.670,02 foram gastos até 31 de agosto de 2018 do total de US$2.670,02 previstos para este ano.
- As despesas do Jurídico consistem em gastos com taxas legais e custos de deslocamento para conferências e audiências. US$1.500 foram gastos com taxas em janeiro para registrar uma disputa com a WIPO – World Intellectual Property Organization (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), pois alguém registrou um endereço de domínio muito similar ao do AO3 (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
Divulgação em Convenções
- US$50,00 foram gastos até 31 de agosto de 2018 do total de US$50,00 previsto para este ano.
- A OTW distribuiu panfletos na San Diego Comic Con de 2018 (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
Arrecadação de Fundos
- US$13.446,80 gastos até 31 de agosto de 2018 do total de US$27.546,80 previstos para este ano segundo dados de 31 de agosto de 2018.
- Nossos gastos com arrecadação de fundos consistem nas taxas de transação cobradas pelos processadores terceirizados de pagamento por cada doação; compra e envio de brindes; e as ferramentas usadas para hospedar o banco de dados de membros da OTW e monitorar as comunicações com doarxs ativxs e potenciais (acesse os gastos de arrecadação de fundos – em inglês).
Administração
- US$39.285,43 foram gastos até 31 de agosto de 2018 do total de US$48.598,58 previstos para este ano.
- As despesas administrativas da OTW incluem a hospedagem do nosso site, marcas registradas, domínios, seguro, impostos e auditorias anuais dos demonstrativos financeiros, além das ferramentas de comunicação e contabilidade (acesse todas as despesas administrativas – em inglês).
Receita de 2018
- A OTW é sustentada pelas suas doações— agradecemos sua generosidade!
- Recebemos a maior parte das nossas doações em cada ano nas campanhas de abril e outubro, que juntas devem corresponder a cerca de 73% da nossa receita em 2018. Também recebemos doações através de programas empresariais de doação, royalties, Amazon Smile e PayPal Giving Fund, que administra as doações de programas como o Humble Bundle. Se você quiser nos apoiar enquanto faz compras, por favor, selecione Organization for Transformative Works como a sua caridade escolhida!
- Devido à sua generosidade em anos anteriores, temos uma reserva saudável, que planejamos manter armazenada para uso emergencial. Graças a isso, podemos explorar vias alternativas para suplementar nossa receita além de suas doações. A equipe do Financeiro e o Conselho da OTW decidiram investir em um portfólio conservador de investimentos para aplicar parte do nosso fundo de reserva inicialmente, o que manterá os riscos o mais baixo possíveis. Essa é uma atitude que já deveria ter sido tomada há mais tempo, e no momento estamos trabalhando para criar uma política sólida a respeito das práticas de investimento e usos das reservas existentes.
- As reservas também nos apoiam em anos em que planejamos fazer compras maiores do que o padrão. Como mencionado anteriormente, nós já substituímos nosso hardware de servidores antigo, e precisamos sacar dinheiro das reservas para complementar essa compra. Entretanto, com a receita do restante do ano, o que inclui a campanha de outubro, o valor líquido usado das reservas deve ser de cerca de US$30 mil.
- Angariamos US$213.449,59 até agora (em 31 de agosto de 2018) e há uma projeção de mais US$356.775,34 até o fim do ano.
Alguma dúvida?
Se você tem alguma dúvida a respeito do orçamento ou das finanças da OTW, por favor, entre em contato com o comitê Financeiro. Também realizaremos um chat aberto para responder a qualquer pergunta que você possa ter. Esse chat, porém, será inteiramente em inglês. A versão em inglês dessa publicação tem mais informações a respeito de quando o chat irá acontecer e como participar dele.
Essa publicação será atualizada com um link para sala de chat algumas horas antes do seu início. Venha conversar com a gente e traga suas perguntas!
Para fazer o download da planilha de orçamento 2018 da OTW, por favor, acesse esse link – em inglês.
A OTW é uma organização sem fins lucrativos responsável por vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Portas Abertas, TWC e Ativismo Jurídico. Somos uma organização administrada por fãs, mantida por doações e com uma equipe inteiramente voluntária. Para mais informações sobre nós, visite o site da OTW. Saiba mais sobre a nossa equipe de Tradução, que traduziu esse post, na página do comitê de Tradução.