Finanças da OTW: Orçamento de 2020

Durante 2019, a equipa de Finanças da OTW (Organização para Obras Transformativas) esteve a trabalhar nos bastidores para se assegurar de que todas as contas da organização foram pagas, os impostos preenchidos, e os procedimentos padrão de contabilidade aplicados. As preparações para as declarações financeiras e auditoria de 2019 estão a decorrer agora!

Entretanto, a equipa também tem estado a trabalhar afincadamente para cumprir as necessidades da OTW em 2020, e é com orgulho que vos apresenta o orçamento deste ano (acede à folha de cálculo do orçamento de 2020 para informações mais detalhadas):

Despesas de 2020

Despesas por programa: O Nosso Próprio Arquivo (AO3): 79,7%, Portas Abertas: 0,1%, Culturas e Obras Transformativas: 0,3%, Fanlore: 1,1%, Advocacia Legal: 0,8%, Divulgação em Convenções: 0,1%, Administração: 8,5%, Angariação de Fundos: 9,4%

Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo)

11.326,91$ gastos; restam 492.087,24$

  • 11.326,91$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 503.414,15$ previstos para este ano.
  • 79,7% das despesas da OTW vão para a manutenção do AO3. Isto inclui a maioria das despesas em servidores (tanto novas compras como alojamento e manutenção em curso), ferramentas de monitorização do desempenho do site e várias licenças relacionadas com sistemas, bem como custos realçados abaixo (acede a todas as despesas de programas).
  • As despesas previstas para o AO3 este ano incluem 100.000,00$ em custos contratuais para mudança da pesquisa de coleções do AO3 para Elasticsearch e atualização para Rails 6.
  • Adicionalmente, as despesas do AO3 incluem possivelmente uma renovação e expansão dos servidores, num total de cerca de 255.000,00$. Os novos servidores de base de dados irão aumentar a capacidade do AO3 de apresentar páginas e resultados de pesquisa a pessoas utilizadoras e reduzir os problemas de conexão. Os servidores antigos serão reaproveitados como armazenamento para os servidores novos. É possível que esta atividade seja deferida para o próximo ano dependendo de várias circunstâncias; forneceremos mais informação na atualização do orçamento que será publicada mais tarde este ano.
  • Outros custos esperados incluem 33.000,00$ para uma pessoa contratada de Sistemas, que trabalhará para vários projetos da OTW, incluindo o AO3.

Fanlore

533,83$ gastos; restam 6.484,45$

  • 533,83$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 7.018,28$ previstos para este ano.
  • As despesas da Fanlore correspondem maioritariamente à sua alocação de custos de compra, manutenção e colocação de servidores, para além da renovação das licenças dos domínios web da Fanlore (acede a todas as despesas de programas).

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

331,00$ gastos; restam 1.500,00$

  • 331,00$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 1.831,00$ previstos para este ano.
  • As despesas da TWC consistem no alojamento do site da publicação académica e em taxas de publicação e armazenamento (acede a todas as despesas de programas).

Open Doors (Portas Abertas)

139,66$ gastos; restam 732,17$

  • 139,66$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 871,83$ previstos para este ano.
  • As despesas do Portas Abertas consistem nos custos de alojamento, cópias de segurança e domínios para arquivos importados (acede a todas as despesas de programas).

Legal Advocacy (Advocacia Legal)

0$ gastos; restam 5.000,00$

  • 0$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 5.000,00$ previstos para este ano.
  • As despesas de Advocacia Legal consistem em taxas de submissão e deslocações para conferências e audiências (acede a todas as despesas de programas).

Divulgação em Convenções

0$ gastos; restam 500,00$

  • 0$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 500,00$ previstos para este ano.
  • Despesas previstas incluem 100$ para a impressão de panfletos e 400$ para outras atividades de divulgação da OTW em convenções (acede a todas as despesas de programas).

Angariação de Fundos

2.891,28$ gastos; restam 56.295,90$

  • 2.891,28$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 59.187,18$ previstos para este ano.
  • As nossas despesas para angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelos processadores de pagamento para cada doação, na compra e envio de presentes de agradecimento e em ferramentas usadas para alojar a base de dados de membros da OTW e rastrear comunicações com quem faz ou pode vir a fazer doações (acede às despesas de angariação de fundos).

Administração

6.777,87$ gastos; restam 46.879,38$

  • 6.777,87$ gastos até à data (29 de fevereiro de 2020) de um total de 53.657,25$ previstos para este ano.
  • As despesas administrativas da OTW incluem o alojamento do nosso site, marcas registadas, domínios, seguros, declarações de impostos e auditorias financeiras anuais, bem como ferramentas de comunicação e contabilidade (acede às despesas de administração).

Receita de 2020

Receita da OTW: doações da angariação de abril: 25,0%. Doações da angariação de outubro: 32,6%. Donativos fora das angariações: 34,6%. Donativos de programas de equiparação: 7,4%. Rendimentos de juros: 0,1%. Royalties: 0,1%. Outros rendimentos: <0,1%

  • A OTW é apoiada completamente pelos teus donativos — agradecemos imenso a tua generosidade!
  • Todos os anos, recebemos a maioria dos donativos durante as angariações de fundos em abril e outubro, que em conjunto devem totalizar cerca de 58% do nosso rendimento em 2020. Também recebemos donativos através de programas de equiparação de empregadores, royalties, da Amazon Smile e do PayPal Giving Fund, que administra donativos de programas como o Humble Bundle e o eBay for Charity. Se gostarias de nos apoiar enquanto fazes compras nesses sites, por favor selecciona “Organization for Transformative Works” como a tua instituição escolhida!
  • Dada a vossa generosidade em anos anteriores, temos uma boa maquia em reserva, que planeamos manter para ocasiões inesperadas. Graças a isto, podemos explorar fontes alternativas de receita para suplementar os teus donativos. A equipa de Finanças fez progressos na procura de um método de investimento adequado para uma organização sem fins lucrativos de pequena dimensão, como a OTW, e planeia estabelecer um portfólio de investimento conservador com baixo risco até ao final de 2020.
  • As reservas também nos podem ajudar em certos anos quando precisamos de fazer compras mais dispendiosas. Como mencionámos antes, temos planos para aumentar a capacidade dos servidores do AO3, o que irá aumentar significativamente as nossas despesas deste ano. Algumas das despesas previstas delineadas neste orçamento podem não ocorrer antes do final do ano devido a diversos fatores. Para ter em conta esta incerteza, apesar de todas as despesas que antecipamos estarem incluídas na folha de cálculo do orçamento, temos planeado um levantamento de 111.000,00$ das nossas reservas para abranger as despesas menos prováveis. Esta quantia adicional pode ser levantada ao longo do ano, quando necessário. A nossa atualização ao orçamento, que será publicada em outubro, terá informação mais precisa acerca das despesas que teremos em 2020.
  • 49.079,71$ recebidos até à data (29 de fevereiro de 2020) e 520.900,00$ previstos como receita até ao final do ano.

49.079,71$ doados; faltam 471.820,29$

Questões?

Se tiveres alguma questão acerca do orçamento ou das finanças da OTW, por favor contacta o comité de Finanças. Também iremos ter uma conversa aberta para responder a todas as tuas questões. No entanto, esta conversa será toda em inglês. A versão inglesa deste artigo de notícias tem mais informação acerca de quando será a conversa e de como te podes juntar a ela.

Para fazer download do orçamento da OTW para 2020 como folha de cálculo, por favor segue este link.


A OTW é a organização-mãe sem fins lucrativos de vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Open Doors, TWC e Assistência Legal da OTW. Somos uma organização dirigida por fãs, gerida por pessoas voluntárias e apoiada inteiramente por donativos. Podes ficar a saber mais acerca de nós no website da OTW. Para aprenderes mais acerca da nossa equipa voluntária de tradução que traduziu este artigo, consulta a página de Tradução.