Comité Finances de l’OTW : Budget 2020

En 2019, l’équipe Finances de l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) s’est affairée en coulisses pour s’assurer que les factures étaient payées, les registres bien tenus, et les pratiques comptables courantes respectées comme il se doit. Et elle a entamé les préparatifs pour l’audit et les bilans financiers 2019 !
(NdT : tous les liens sont en anglais.)

L’équipe s’est également appliquée à répondre à tous les besoins de l’OTW en 2020, et elle est fière de vous présenter le budget de cette année (pour plus d’informations, vous pouvez consulter la feuille de calcul relative au budget 2020) :

Dépenses en 2020

Dépenses par programme : Archive of Our Own : 79,7 %. Open Doors : 0,1 %. Transformative Works and Cultures : 0,3 %. Fanlore : 1,1 %. Soutien Juridique : 0,8 %. Présence aux Conventions : 0,1 %. Administration : 8,5 %. Collecte de fonds : 9,4 %.

Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive)

11 326,91 US$ dépensés ; 492 087,24 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 11 326,91 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 503 414,15 US$.
  • 79,7 % des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’AO3. Parmi elles, on retrouve l’essentiel des frais liés aux serveurs (nouvelles acquisitions, colocation actuelle et maintenance). On y trouve également les dépenses liées aux outils de contrôle des performances de sites internet, ainsi que diverses licences d’utilisation, mais aussi les coûts mis en évidence ci-dessous. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)
  • Les dépenses prévisionnelles d’AO3 pour 2020 comprennent 100 000 US$ de frais de sous-traitance, destinés à la mise à niveau vers Rails 6 et à la transition Elasticsearch de l’outil de recherches des collections AO3.
  • Idéalement, il faudra de plus compter une importante mise à niveau des serveurs ainsi que leur expansion, ce qui s’élèvera à un montant total d’environ 255 000 US$. Les nouveaux serveurs de bases de données permettront à AO3 de réduire les problèmes de connexion lors du chargement des pages et des résultats de recherche. Les anciens serveurs seront réutilisés et serviront de stockage pour les nouveaux. Il est possible que ce projet soit reporté à l’an prochain, en fonction de certaines circonstances. Le budget mis à jour qui sera publié plus tard dans l’année fournira davantage d’informations à ce sujet.
  • Les autres dépenses prévisionnelles comprennent 33 000 US$ consacrés au recrutement d’un/une contractuel-le pour le Comité Administrateur-trice-s Système, qui interviendra sur divers projets de l’OTW, dont AO3.

Fanlore

533,83 US$ dépensés ; 6 484,45 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 533,83 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 7 018,28 US$.
  • Les dépenses de Fanlore comprennent une partie des frais de serveurs communs de l’OTW (achat, maintenance, colocation), ainsi que le renouvellement des noms de domaine web qui lui sont propres. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

331,00 US$ dépensés ; 1 500,00 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 331,00 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 1 831,00 US$.
  • Les dépenses de TWC comprennent l’hébergement du site de la revue, ainsi que ses frais de publication et de sauvegarde. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Open Doors (Portes Ouvertes)

139,66 US$ dépensés ;732,17 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 139,66 US$ ont été dépensés cette année, sur un total disponible de 871,83 US$.
  • Les dépenses d’Open Doors comprennent l’hébergement, la sauvegarde et les coûts liés aux noms de domaine des archives d’œuvres de fans importées. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Legal Advocacy (Soutien Juridique)

0,00 US$ dépensés ; 5 000,00 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 0,00 US$ ont été dépensés, sur un total disponible de 5 000,00 US$.
  • Les dépenses du Projet Soutien Juridique consistent en frais de dépôt et de déplacement pour des conférences et des audiences. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Présence aux Conventions

0,00 US$ dépensés ; 500,00 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 0,00 US$ ont été dépensés, sur un total disponible de 500,00 US$.
  • Les dépenses prévues dans ce budget comprennent 100 US$ pour l’impression de prospectus, et 400 US$ pour d’autres activités de rayonnement de l’OTW dans le cadre de conventions. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Collecte de fonds

2 891,28 US$ dépensés ; 56 295,90 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 2 891,28 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 59 187,18 US$.
  • Les dépenses liées à nos collectes de fonds comprennent : les frais de transaction facturés pour chaque don par nos services de paiement ; l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement ; les outils utilisés pour héberger la base de données des membres de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s existant-e-s et potentiel-le-s. (Consultez l’ensemble des frais liés à la collecte de fonds.)

Administration

6 777,87 US$ dépensés ; 46 879,38 US$ restants

  • Au 29 février 2020, 6 777,87 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 53 657,25 US$.
  • Les frais administratifs de l’OTW incluent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaines, les assurances, les déclarations fiscales, l’audit de nos bilans financiers annuels, ainsi que nos outils de communication et de comptabilité. (Consultez l’ensemble des frais d’administration.)

Revenus en 2020

Revenus de l'OTW : Dons de la campagne d'avril : 25,0 %. Dons de la campagne d'octobre : 32,6 %. Dons hors campagnes : 34,6 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 7,4 %. Revenus d'intérêts : 0,1 %. Redevances droit d'auteur-e : 0,1 %. Autres revenus : <0,1 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons ; merci pour votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons la majorité de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre. Pour 2020, ces derniers devraient représenter environ 58 % de nos revenus. Le reste provient de différentes sources : programmes de dons équivalents mis en place par des entreprises, redevances de droit d’auteur-e, Amazon Smile et PayPal Giving Fund. Ce dernier gère les dons provenant de programmes tels que Humble Bundle et eBay for Charity. Si vous souhaitez nous soutenir lorsque vous faites des achats sur ces sites, vous pouvez indiquer « Organization for Transformative Works » comme organisme bénéficiaire !
  • Votre générosité au cours des années précédentes nous a permis de mettre de côté une réserve confortable qui nous permettra de faire face aux jours maigres. Grâce à cela, nous avons commencé à explorer d’autres sources de revenus, en plus de vos dons. L’équipe du Comité Finances a avancé dans ses recherches pour une stratégie d’investissement adaptée à une petite organisation à but non lucratif comme l’OTW, et elle prévoit de constituer un portefeuille d’investissements prudent et à faible risque d’ici à la fin de l’année 2020.
  • Ces réserves nous donnent aussi une marge de manœuvre pour les années où nous aurons besoin de faire des dépenses plus importantes que la normale. Comme mentionné précédemment, nous allons devoir améliorer la capacité des serveurs AO3, ce qui fera augmenter nos frais de manière non négligeable cette année. Il est possible que certaines dépenses prévisionnelles mentionnées dans ce budget ne soient pas engagées avant la fin de l’année, en raison de diverses contraintes. Pour faire face à d’éventuels imprévus, et bien que toutes les dépenses prévues figurent dans la feuille de calcul du budget, nous anticipons donc un retrait de 111 000 US$ de nos réserves, qui permettra de couvrir nos frais les moins probables. Ce montant supplémentaire pourra être retiré de nos réserves selon nos besoins durant l’année. La mise à jour du budget, qui sera publiée en octobre, contiendra des informations plus précises sur les dépenses qui seront engagées en 2020.
  • Au 29 février 2020, nous avons reçu 49 079,71 US$ sur notre total prévisionnel annuel de 520 900 US$.

49 079,71 US$ reçus ; 471 820,29 US$ restants

Des questions ?

Pour toute question concernant le budget ou les finances de l’OTW, vous pouvez contacter le Comité Finances. Nous organiserons également un chat public pour répondre à vos éventuelles questions. Notez cependant qu’il se déroulera exclusivement en anglais. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter la version anglaise de ce billet pour en connaître la date ainsi que les modalités d’accès au chat.

Pour télécharger le budget 2020 de l’OTW sous forme de feuille de calcul, veuillez suivre ce lien.


L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.