Comité Finances de l’OTW : Budget 2019

2018 a été une nouvelle année productive, et l’équipe du Comité Finances de l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a été très occupée. Nous continuons de travailler en coulisses pour nous assurer que les factures sont payées, les registres bien tenus, et que nous répondons aux pratiques comptables courantes. Et nous avons entamé les préparatifs pour l’audit et les bilans financiers 2018 ! (NdT : tous les liens sont en anglais.) Voici maintenant notre budget 2019 (pour plus d’informations, vous pouvez consulter la feuille de calcul relative au budget) :

Dépenses en 2019

Dépenses par programme : Archive of Our Own – AO3 : 81,2 %. Open Doors : 0,2 %. Transformative Works and Cultures – TWC : 0,4 %. Fanlore : 1,3 %. Soutien Juridique : 1,0 %. Présence aux Conventions : 0,1 %. Administration : 9,8 %. Collecte de fonds : 6,1 %.

Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive)

12 242,60 US$ dépensés ; 405 861,47 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 12 242,60 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 418 104,06 US$.
  • 81,2 % des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’AO3. Parmi elles, on retrouve l’essentiel des frais liés aux serveurs (communs à tous les projets de l’OTW) comme les nouvelles acquisitions, la colocation actuelle et la maintenance. On retrouve également les dépenses liées aux outils de contrôle des performances de sites internet, ainsi que diverses licences d’utilisation. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)
  • Les dépenses prévisionnelles d’AO3 pour 2019 comprennent 110 000 US$ de frais de sous-traitance destinés aux mises à jour et aux tests de sécurité.
  • Il faudra de plus compter une importante révision des serveurs ainsi que leur expansion, ce qui s’élèvera à un montant total d’environ 117 000 US$. De nouveaux serveurs de virtualisation viendront remplacer notre matériel actuel, ce qui rendra le test et l’implémentation de code sur AO3 beaucoup plus fluide. Les anciens serveurs seront réutilisés et serviront de stockage pour les nouveaux. D’autres nouveaux serveurs permettront à AO3 de proposer des pages et des résultats de recherche aux utilisateur-trice-s avec moins de problèmes de connexion.
  • Les autres dépenses prévisionnelles incluent 33 000 US$ que le Comité Administrateur-trice-s Système utilisera pour recruter un-e contractuel-le, qui interviendra sur l’infrastructure matérielle d’AO3.

Fanlore

329,34 US$ dépensés ; 6 409,63 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 329,34 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 6 738,97 US$.
  • Les dépenses de Fanlore comprennent une partie des frais de serveurs communs de l’OTW (achat, maintenance, colocation), ainsi que le renouvellement des noms de domaine web qui lui sont propres. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)
  • Les nouveaux serveurs de virtualisation proposeront également les pages de Fanlore, et stockeront les sauvegardes de son wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

275,00 US$ dépensés ; 1 558,00 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 275,00 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 1 833,00 US$.
  • Les dépenses de TWC comprennent l’hébergement du site de la revue, ainsi que les frais de publication et de sauvegarde du journal. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Open Doors (Portes Ouvertes)

91,82 US$ dépensés ; 844,35 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 91,82 US$ d’un total de 936,17 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les dépenses d’Open Doors comprennent l’hébergement, la sauvegarde et les coûts liés aux noms de domaine des archives d’œuvres de fans importées. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Legal Advocacy (Soutien Juridique)

0,00 US$ dépensés ; 5 000,00 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 0,00 US$ ont été dépensés, sur le budget annuel de 5 000,00 US$.
  • Les dépenses du Projet Soutien Juridique consistent en frais de dossiers et de déplacement pour des conférences et des audiences. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Présence aux Conventions

0,00 US$ dépensés ; 500,00 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 0,00 US$ ont été dépensés, sur le budget annuel de 500,00 US$.
  • Les dépenses prévues au budget comprennent 100 US$ pour l’impression de dépliants et 400 US$ pour d’autres activités. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Collecte de fonds

2 296,25 US$ dépensés ; 29 163,75 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 2 296,25 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 31 460,00 US$.
  • Les dépenses liées à nos collectes de fonds comprennent : les frais de transaction facturés pour chaque don par nos services de paiement ; l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement ; les outils utilisés pour héberger la base de données des membres de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s et les donateur-trice-s potentiel-le-s. (Consultez l’ensemble des frais pour la collecte de fonds.)

Administration

2 785,99 US$ dépensés ; 47 685,81 US$ restants
  • Au 28 février 2019, 2 785,99 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 50 471,80 US$.
  • Les frais administratifs de l’OTW incluent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaine, les assurances, nos déclarations fiscales, l’audit de nos bilans financiers annuels, ainsi que nos outils de communication et de comptabilité. (Consultez l’ensemble des frais d’administration.)

Revenus en 2019

Revenus de l'OTW : Dons de la campagne d'avril : 31,0 %. Dons de la campagne d'octobre : 35,8 %. Dons hors campagnes : 28,6 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 4,5 %. Revenus d'intérêts : 0,1 %. Redevances droit d'auteur-e : <0,1 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons — merci pour votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons la majorité de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre. Pour 2019, ces derniers devraient représenter environ 67 % de nos revenus. Le restant provient de différentes sources : programmes de dons équivalents mis en place par des entreprises, redevances droit d’auteur-e, Amazon Smile et PayPal Giving Fund. Ce dernier gère les dons provenant de programmes tels que Humble Bundle et eBay for Charity. Si vous souhaitez nous soutenir lorsque vous achetez sur ces sites, vous pouvez indiquer « Organization for Transformative Works » comme organisme bénéficiaire !
  • Votre générosité au cours des années précédentes nous a permis de constituer une réserve confortable qui nous permettra de faire face aux jours maigres. Grâce à cela, nous avons commencé à explorer d’autres sources de revenus, en plus de vos dons. L’équipe du Comité Finances a avancé dans ses recherches pour une stratégie d’investissement adaptée à une petite organisation à but non lucratif comme l’OTW, et elle espère mener à bien la création d’un portefeuille d’investissements à faible risque et relativement prudent d’ici à la fin de l’année 2019.
  • Ces réserves sont aussi une sécurité et un moyen de faire face en cas de dépenses plus importantes que prévues. Comme mentionné précédemment, nous allons devoir remplacer d’anciens serveurs au cours des mois à venir et acheter du nouveau matériel serveur, ce qui augmentera nos frais de manière non négligeable. Il est possible que certaines dépenses prévisionnelles mentionnées dans ce budget ne soient pas engagées avant la fin de l’année, en raison de diverses contraintes. Pour faire face à d’éventuels imprévus, et bien que toutes les dépenses prévues figurent dans la feuille de calcul du budget, nous anticipons donc un retrait de 96 000 US$ de nos réserves qui permettra de couvrir nos frais les moins probables. Ce montant supplémentaire pourra être retiré de nos réserves selon nos besoins durant l’année. La mise à jour du budget, qui sera publiée en octobre, contiendra des informations plus précises sur les dépenses qui seront engagées en 2019.
  • Au 28 février 2019, nous avons reçu 23 840,99 US$ sur notre total prévisionnel annuel de 419 475 US$.
23 840,99 US$ reçus ; 395 634,01 US$ restants

Des questions ?

Si vous avez des questions concernant le budget ou les finances de l’OTW, merci de contacter le Comité Finances. Nous organiserons également un chat ouvert pour répondre à vos éventuelles questions. Notez cependant qu’il se déroulera exclusivement en anglais. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter la version en anglais de ce billet pour en connaître la date ainsi que les modalités d’accès au chat. Pour télécharger le budget 2019 de l’OTW sous forme de feuille de calcul, merci de suivre ce lien.
L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.