Atualização da Direção: Orçamento

Muito trabalho aconteceu nos bastidores desde nossa última atualização! Hoje nós lhes apresentamos nosso orçamento previsto para 2016, como prometido. Este orçamento é um entre vários passos que estamos dando rumo a uma organização financeira formalizada para OTW (Organização Para Obras Transformativas) a longo prazo, com atenção especial para abertura e sustentabilidade.

O orçamento abaixo foi preparado levando em consideração as necessidades dos projetos, pedidos dos comitês e nossas despesas regulares do último ano, cobrindo todas as despesas previstas oara manter a organização funcionando em 2016. Ele prevê os rendimentos da arrecadação de fundos (incluindo os rendimentos de campanhas e outras formas de angariação) de US$303.750,00, o que é consistente com os rendimentos de anos anteriores.

Este orçamento também lida com a necessidade da organização manter uma reserva em mão para casos de emergência, tais como a necessidade súbita de substituir um servidor ou outros gastos imprevisíveis. Na medida em que a organização enfrentar gastos inesperados ao longo de 2016, eles serão retirados da reserva de nossa reserva emergencial. Com isso em mente, nós achamos mais prudente assegurar a arrecadação do dinheiro necessário para cobrir nossos gastos anuais (previsto como US$303.750,00 para este ano) sem precisar usar nossas reservas, mantendo este dinheiro separado para lidar com emergências e investimentos em hardware.

Com nossas reservas contabilizando cerca de US$436.000,00 nós estamos em uma posição confortável que nos permite preparar para o crescimento dos gastos. Nos próximos meses pretendemos continuar a melhoria no nosso sistema finaceiro, incluindo contratar umx CPA (Contadorx Profissional) e reconstruir nosso Comitê Financeiro, além de reavaliar nossas alocação de recursos e as reservas para 2017 conforme necessário.

Estimativa de Despesas Origem dos rendimentos Custos Montante Aquisição de hardware Sistemas – Servidores de Banco de Dados US$36.000,00 Hardware variado e ambiente de desenvolvimento do AO3 US$4.000,00 Aquisição total de hardware US$40.000,00 Superávit de 2015 US$40.000,00 Manutenção de hardware e custos operacionais Sistemas – Hospedagem Primária US$33.000,00 Sistemas – Hospedagem Secundária US$5.000,00 Sistemas – Hospedagem de Backup US$1.000,00 Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web – Migração de transformativeworks.org US$3.500,00 Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web – Hospedagem do Website da OTW US$1.000,00 Custo total de manutenção de hardware US$43.500,00 Software Plataforma de chat e compartilhamento de arquivos para toda a OTW US$1.200,00 Administração de projeto, monitoramento e desenvolvimento de ferramentas para Acessibilidade, Design e Tecnologia US$12.000,00 Sistema de administração do banco de dados de voluntárixs para Voluntárixs e Recrutamento US$750,00 Sistema de administração do banco de dados para Desenvolvimento e Membros US$17.500,00 Ferramentas de votação para o Eleições US$1.000,00 Processador de pagamentos e ferramenta de contabilidade para o Financeiro US$1.000,00 Ferramenta de pesquisa para o Planejamento Estratégico US$300,00 Banco de dados de tradutorxs e ferramenta de pesquisa para o Tradução US$1.000,00 Compartilhamento de arquivos e armazenagem para o Portas Abertas US$100,00 Ferramenta de notificação para Suporte e Abuso US$1.000,00 Banco de dados de organizadorxs para o Organização de Tags US$1.500,00 Total de software US$37.350,00 Outros custos operacionais Domínios Taxas de renovação de domínio para “archiveofourown.org,” “fanlore.org” etc. US$500,00 Marcas registradas OTW e logotipos dos projetos US$3.000,00 Registro DOI Registro do serviço de Digital Object Identifier para TWC US$400,00 Despesas diversas Postagem, chamadas telefônicas, caixa postal, etc. US$2.000,00 Custos operacionais totais US$5.900,00 Pessoal Contratações Contratação de programadorx para o AO3 US$120.000,00 Contadorx profissional e organizadrx de impostos US$13.500,00 Custos de viagens Jurídico e Publicação Acadêmica – audiências, testemunhos e apresentações em conferências US$4.000,00 Trainamento Fundo para toda a OTW: cursos, materiais, livros e participação em conferências profissionais US$25.000,00 Custos totais com pessoal US$162.500,00 Arrecadação de fundos Loja de merchandising Custos iniciais de instalação (estimados) US$5.000,00 Prêmios Presentes de agradecimento por doações US$6.500,00 Expansão em Conferências Jurídico e Desenvolvimento e Membros – mesas, painéis e encontros com fãs em convenções US$20.000,00 Custos totais de arrecadação de fundos US$31.500,00 Taxas Seguro Direção e Jurídico US$8.000,00 Taxas de Arquivamento do Jurídico Taxas de arquivamento do jurídico US$2.000,00 Taxas de pagamento Taxas de pagamento US$12.000,00 Estimativa das campanhas de arrecadação US$227.812,50 Taxas Bancárias Taxas bancárias US$1.000,00 Estimativa de doações recorrentes e não relacionadas a campanhas US$75.937,50 Custos totais de taxas US$23.000,00 Rendimento previsto de arrecadação US$303.750,00 Gastos totais previstos US$343.750,00 Estimativa total de rendimentos US$343.750,00

Esta notícia foi traduzida pela equipe voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite a página da Tradução no site transformativeworks.org.