Atualização da Direção da OTW: Orçamento 2016

Temos estado a trabalhar arduamente nos bastidores desde a nossa última atualização! Hoje, como prometido, trazemos-te o nosso orçamento prospetivo para 2016. Este orçamento é um dos vários passos que estamos a tomar à medida que trabalhamos para alcançar uma estrutura financeira mais formal para a OTW (Organização para Obras Transformativas) a longo prazo, com especial atenção à transparência e sustentabilidade.

O orçamento abaixo foi preparado tendo em consideração as necessidades de cada projeto, os pedidos de cada comité e as nossas despesas habituais do ano passado e cobre todas as despesas previstas necessárias para manter a organização operacional durante 2016. Antecipamos um rendimento das angariações de fundos (incluindo os rendimentos das campanhas de angariação e outras fontes de angariação de fundos) de 303.750,00$, consistente com os rendimentos dos anos recentes.

Este orçamento também aborda a necessidade da organização manter uma reserva em mão para emergências, como a necessidade súbita de substituir um servidor ou outros custos inesperados. Caso a organização tenha que enfrentar despesas inesperadas durante 2016, estas serão pagas a partir dos fundos de reserva da organização. Com isto em mente, acreditamos que o curso de ação mais prudente é ter a certeza de que seremos capazes de angariar dinheiro suficiente para cobrir os nossos custos de operação anuais (estimados em 303.750$ para este ano) sem ter que usar as nossas reservas, mantendo-as para emergências e investimentos em hardware.

Com os nossos fundos a rondar atualmente 436.000$, sentimos que estamos numa posição confortável para nos prepararmos para despesas adicionais. Nos próximos meses, planeamos continuar a melhorar a nossa estrutura financeira, nomeadamente através da contratação de um CPA (Contabilista Público Certificado) e da reinstauração do nosso Comité Financeiro, para além da reavaliação da alocação dos nossos recursos e reservas para 2017 conforme for necessário.

Despesa Estimada Fonte de rendimento
Custo Quantidade
Despesas em hardware
Sistemas – Servidores de Base de Dados 36.000,00$
Hardware diverso e ambiente para desenvolvimento do AO3 4.000,00$
Despesas totais em hardware 40.000,00$ Reservas excedentes de 2015 40.000$
Manutenção de hardware e custos de operação
Sistemas – Alojamento Primário 33.000,00$
Sistemas – Alojamento Secundário 5.000,00$
Sistemas – Alojamento de Reserva 1.000,00$
Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web – Migração do Website transformativeworks.org 3.500,00$
Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web – Alojamento do Website da OTW 1.000,00$
Total de manutenção de hardware 43.500,00$
Software
Plataforma chat e partilha de ficheiros para toda a OTW 1.200,00$
Ferramentas de gestão, monitorização e desenvolvimento de projetos para o comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia 12.000,00$
Sistema de gestão da base de dados de voluntariado para o comité de Voluntariado e Recrutamento 750,00$
Sistema de gestão de base de dados de membros para o comité de Desenvolvimento e Membros 17.500,00$
Ferramenta de votação para o comité de Eleições 1.000,00$
Ferramentas de processamento de pagamentos e contabilidade para o comité Financeiro 1.000,00$
Ferramenta de inquérito para o comité de Planeamento Estratégico 300,00$
Base de dados de pessoas tradutoras e ferramenta de inquérito para o comité de Tradução 1.000,00$
Partilha e armazenamento de ficheiros para o comité de Open Doors (Portas Abertas) 100,00$
Ferramenta de gestão de pedidos para os comités de Suporte e Abuso 1.000,00$
Base de dados de pessoas organizadoras de tags para o comité de Organização de Tags 1.500,00$
Total em software 37.350,00$
Outros custos de operação
Domínios Taxas de renovação de domínios para “archiveofourown.org”, “fanlore.org”, etc. 500,00$
Marcas registadas Logótipos da OTW e seus projetos 3.000,00$
Registo DOI (Digital Object Identifier) Serviço de registo DOI para Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas) 400,00$
Despesas diversas Correio, chamadas telefónicas, apartado, etc. 2.000,00$
Custos de operação totais 5.900,00$
Pessoal
Contratos Pessoa programadora para o AO3 120.000,00$
Contabilista público certificado e responsável de preparação dos impostos 13.500,00$
Custos de viagem Comités Legal e de Publicação Académica- audiências, testemunhos e presença em conferências 4.000,00$
Formação Fundo aberto a toda a OTW: cursos, materiais, livros e presença em conferências profissionais 25.000,00$
Custos totais em pessoal 162.500,00$
Angariação de Fundos
Loja de Mercadoria Custos de estruturação iniciais (estimativa) 5.000,00$
Prémios Presentes de agradecimento a donativos 6.500,00$
Divulgação em convenções Comités Legal e de Desenvolvimento e Membros – mesas, painéis e encontros em convenções de fãs 20.000,00$
Custos totais de angariação de fundos 31.500,00$
Taxas
Seguro Direção e Comité Legal 8.000,00$
Taxas de Submissões Legais Taxas de submissões legais 2.000,00$
Taxas de pagamento Taxas de pagamento 12.000,00$ Estimativa de fundos angariados em campanhas 227.812,50$
Taxas bancárias Taxas bancárias 1.000,00$ Estimativa de donativos recorrentes e não associados às campanhas de angariação 75.937,50$
Custos totais de taxas 23.000,00$ estimativa do rendimento das angariações de fundos 303.750,00$
Estimativa das despesas totais 343.750,00$ Estimativa do rendimento total 343.750,00$

Este artigo de notícias foi traduzido pela equipa voluntária de tradução da OTW. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita a página de Tradução em transformativeworks.org.