Temos estado a trabalhar arduamente nos bastidores desde a nossa última atualização! Hoje, como prometido, trazemos-te o nosso orçamento prospetivo para 2016. Este orçamento é um dos vários passos que estamos a tomar à medida que trabalhamos para alcançar uma estrutura financeira mais formal para a OTW (Organização para Obras Transformativas) a longo prazo, com especial atenção à transparência e sustentabilidade.
O orçamento abaixo foi preparado tendo em consideração as necessidades de cada projeto, os pedidos de cada comité e as nossas despesas habituais do ano passado e cobre todas as despesas previstas necessárias para manter a organização operacional durante 2016. Antecipamos um rendimento das angariações de fundos (incluindo os rendimentos das campanhas de angariação e outras fontes de angariação de fundos) de 303.750,00$, consistente com os rendimentos dos anos recentes.
Este orçamento também aborda a necessidade da organização manter uma reserva em mão para emergências, como a necessidade súbita de substituir um servidor ou outros custos inesperados. Caso a organização tenha que enfrentar despesas inesperadas durante 2016, estas serão pagas a partir dos fundos de reserva da organização. Com isto em mente, acreditamos que o curso de ação mais prudente é ter a certeza de que seremos capazes de angariar dinheiro suficiente para cobrir os nossos custos de operação anuais (estimados em 303.750$ para este ano) sem ter que usar as nossas reservas, mantendo-as para emergências e investimentos em hardware.
Com os nossos fundos a rondar atualmente 436.000$, sentimos que estamos numa posição confortável para nos prepararmos para despesas adicionais. Nos próximos meses, planeamos continuar a melhorar a nossa estrutura financeira, nomeadamente através da contratação de um CPA (Contabilista Público Certificado) e da reinstauração do nosso Comité Financeiro, para além da reavaliação da alocação dos nossos recursos e reservas para 2017 conforme for necessário.
| Despesa Estimada | Fonte de rendimento | ||||
| Custo | Quantidade | ||||
| Despesas em hardware | |||||
| Sistemas – Servidores de Base de Dados | 36.000,00$ | ||||
| Hardware diverso e ambiente para desenvolvimento do AO3 | 4.000,00$ | ||||
| Despesas totais em hardware | 40.000,00$ | Reservas excedentes de 2015 | 40.000$ | ||
| Manutenção de hardware e custos de operação | |||||
| Sistemas – Alojamento Primário | 33.000,00$ | ||||
| Sistemas – Alojamento Secundário | 5.000,00$ | ||||
| Sistemas – Alojamento de Reserva | 1.000,00$ | ||||
| Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web – Migração do Website transformativeworks.org | 3.500,00$ | ||||
| Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web – Alojamento do Website da OTW | 1.000,00$ | ||||
| Total de manutenção de hardware | 43.500,00$ | ||||
| Software | |||||
| Plataforma chat e partilha de ficheiros para toda a OTW | 1.200,00$ | ||||
| Ferramentas de gestão, monitorização e desenvolvimento de projetos para o comité de Acessibilidade, Design e Tecnologia | 12.000,00$ | ||||
| Sistema de gestão da base de dados de voluntariado para o comité de Voluntariado e Recrutamento | 750,00$ | ||||
| Sistema de gestão de base de dados de membros para o comité de Desenvolvimento e Membros | 17.500,00$ | ||||
| Ferramenta de votação para o comité de Eleições | 1.000,00$ | ||||
| Ferramentas de processamento de pagamentos e contabilidade para o comité Financeiro | 1.000,00$ | ||||
| Ferramenta de inquérito para o comité de Planeamento Estratégico | 300,00$ | ||||
| Base de dados de pessoas tradutoras e ferramenta de inquérito para o comité de Tradução | 1.000,00$ | ||||
| Partilha e armazenamento de ficheiros para o comité de Open Doors (Portas Abertas) | 100,00$ | ||||
| Ferramenta de gestão de pedidos para os comités de Suporte e Abuso | 1.000,00$ | ||||
| Base de dados de pessoas organizadoras de tags para o comité de Organização de Tags | 1.500,00$ | ||||
| Total em software | 37.350,00$ | ||||
| Outros custos de operação | |||||
| Domínios | Taxas de renovação de domínios para “archiveofourown.org”, “fanlore.org”, etc. | 500,00$ | |||
| Marcas registadas | Logótipos da OTW e seus projetos | 3.000,00$ | |||
| Registo DOI (Digital Object Identifier) | Serviço de registo DOI para Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas) | 400,00$ | |||
| Despesas diversas | Correio, chamadas telefónicas, apartado, etc. | 2.000,00$ | |||
| Custos de operação totais | 5.900,00$ | ||||
| Pessoal | |||||
| Contratos | Pessoa programadora para o AO3 | 120.000,00$ | |||
| Contabilista público certificado e responsável de preparação dos impostos | 13.500,00$ | ||||
| Custos de viagem | Comités Legal e de Publicação Académica- audiências, testemunhos e presença em conferências | 4.000,00$ | |||
| Formação | Fundo aberto a toda a OTW: cursos, materiais, livros e presença em conferências profissionais | 25.000,00$ | |||
| Custos totais em pessoal | 162.500,00$ | ||||
| Angariação de Fundos | |||||
| Loja de Mercadoria | Custos de estruturação iniciais (estimativa) | 5.000,00$ | |||
| Prémios | Presentes de agradecimento a donativos | 6.500,00$ | |||
| Divulgação em convenções | Comités Legal e de Desenvolvimento e Membros – mesas, painéis e encontros em convenções de fãs | 20.000,00$ | |||
| Custos totais de angariação de fundos | 31.500,00$ | ||||
| Taxas | |||||
| Seguro | Direção e Comité Legal | 8.000,00$ | |||
| Taxas de Submissões Legais | Taxas de submissões legais | 2.000,00$ | |||
| Taxas de pagamento | Taxas de pagamento | 12.000,00$ | Estimativa de fundos angariados em campanhas | 227.812,50$ | |
| Taxas bancárias | Taxas bancárias | 1.000,00$ | Estimativa de donativos recorrentes e não associados às campanhas de angariação | 75.937,50$ | |
| Custos totais de taxas | 23.000,00$ | estimativa do rendimento das angariações de fundos | 303.750,00$ | ||
| Estimativa das despesas totais | 343.750,00$ | Estimativa do rendimento total | 343.750,00$ | ||
Este artigo de notícias foi traduzido pela equipa voluntária de tradução da OTW. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita a página de Tradução em transformativeworks.org.