Ankündigung des OTW Vorstandes: Budget 2016

Seit unserer letzten Ankündigung hat sich eine Menge hinter den Kulissen getan! Heute informieren wir Euch, wie versprochen, über unser vorläufiges Budget für das Jahr 2016. Dies ist einer von mehreren Schritten, die wir unternehmen, um langfristig eine stabilere Struktur der OTW (Organisation für Transformative Werke) Finanzen aufzubauen, mit besonderem Blick auf Transparenz und Nachhaltigkeit.

Das nachstehende Budget berücksichtigt die Bedürfnisse unserer Projekte, Wünsche der Komitees und unsere planmäßigen Ausgaben aus dem letzten Jahr in Erwägung, und umfasst alle erwarteten Kosten der OTW im Jahre 2016. Es rechnet mit einem Einkommen von 303.750,00 US$ durch Fundraising (inklusive unserer Mitgliedschaftskampagnen und anderen Fundraisingquellen), was im Einklang mit dem Einkommen der letzten Jahre ist.

Dieses Budget spricht ebenfalls den Bedarf einer Reserve für Notfälle an, wie z.B. Ersatzserver, oder andere unerwartete Kosten. Falls 2016 auf die OTW unerwartete Kosten zukommen, werden diese aus unseren Rücklagen bezahlt. Daher glauben wir, dass der vernünftigste Weg für die Zukunft ist, sicher zu stellen, dass unsere jährlichen Betriebskosten (für 2016 auf 303.750 US$ geschätzt) durch unser jährliches Einkommen gedeckt sind. Somit können unsere Rücklagen für Notfälle und Hardwareanschaffungen reserviert werden.

Unsere Rücklagen belaufen sich zurzeit auf 436.000 US$. Dies erlaubt es, dass wir uns auf künftige steigende Kosten vorbereiten können. In den nächsten Monaten werden wir unsere finanzielle Struktur weiter verbessern, unter anderem indem wir einen externen Wirtschaftsprüfer engagieren und unsere Finanzabteilung wiederaufbauen. Ebenso werden wir unsere Ressourcenzuweisung und Reserven für 2017 neu bewerten.

Geschätzte Ausgaben Einkommensquelle
Kosten Betrag
Hardwareanschaffungen
Systemadministration – Database Server 36.000,00 US$
Sonstige Hardware und AO3 Entwicklungsumgebung $4.000,00
Gesamte Hardwareanschaffungen 40.000,00 US$ Rücklagenüberschuss 2015 40.000 US$
Hardware Wartungs- und Betriebskosten
Systemadministration – Primäres Datenhosting 33.000,00 US$
Systemadministration – Sekundäres Datenhosting 5.000,00 US$
Systemadministration – Backup Datenhosting 1.000,00 US$
„Internet-Strategie, -Design und -Entwicklung“-Komitee – Migration von tranformativeworks.org 3.500,00 US$
„Internet-Strategie, -Design und -Entwicklung“-Komitee – Hosting der OTW Website 1.000,00 US$
Gesamte Hardware Unterhaltskosten 43.500,00 US$
Software
Chatplattform und gemeinsamer Datenzugriff für die gesamte OTW 1.200,00 US$
Tools für Projektmanagement, -betreuung und -entwicklung für das „Barrierefreiheit, Design und Technik“-Komitee 12.000,00 US$
Freiwilligendatenbanksverwaltungssystem für das „Freiwillige und Rekrutierung“-Komitee 750,00 US$
Mitgliederdatenbanksverwaltungssystem für das „Entwicklung und Mitgliedschaft“-Komitee 17.500,00 US$
Tool für Abstimmungen für das Wahlenkomitee 1.000,00 US$
Tools zur Zahlungsabwicklung und Buchhaltung für die Finanzabteilung 1.000,00 US$
Umfragentool für das „Strategische Planung“-Komitee 300,00 US$
Übersetzerdatendank und Umfragentool für das Übersetzungskomitee 1.000,00 US$
Gemeinsamer Datenzugriff und -speicherung für das „Offene Türen“-Komitee 100,00 US$
Issue-Tracking-System für das Support- und das Missbrauchskomitee 1.000,00 US$
Tagbändigerdatenbank für das Tagbändigungskomitee 1.500,00 US$
Gesamte Softwareausgaben 37.350,00 US$
Sonstige Betriebskosten
Domains Domainerneuerungskosten für „archiveofourown.org,“ „fanlore.org“ etc. 500,00 US$
Markenrechte OTW- und Projektlogos 3.000,00 US$
DOI Registrierung Digitaler Objektidentifikator Registrierungsservice für TWC 400,00 US$
Verschiedene Ausgaben Versand, Anrufe, Postfach etc. 2.000,00 US$
Gesamte Betriebsausgaben 5.900,00 US$
Personal
Kontraktoren Programmiererkontraktor für AO3 120.000,00 US$
Zertifizierter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 13.500,00 US$
Reisekosten Rechtsabteilung und Fachzeitschriftskomitee – Anhörungen, Aussagen und Präsentationen auf Konferenzen 4.000,00 US$
Training OTW-weiter Fond: Kurse, Materialien, Bücher, Besuch professioneller Konferenzen 25.000,00 US$
Gesamte Personalausgaben 162.500,00 US$
Fundraising
Merchandise Store Anfängliche Set-Up Kosten (geschätzt) 5.000,00 US$
Prämien Spendendankeschöngeschenke 6.500,00 US$
Conventions-Outreach Rechtsabteilung und „Entwicklung und Mitgliedschaft“-Komitee – Tische, Podien und Meetups auf Fanconventions 20.000,00 US$
Gesamte Fundraisingkosten 31.500,00 US$
Gebühren
Versicherung Vorstand und Rechtsabteilung 8.000,00 US$
Rechtsabteilung Einreichungsgebühren Rechtsabteilung Einreichungsgebühren 2.000,00 US$
Zahlungsgebühren Zahlungsgebühren 12.000,00 US$ Geschätzte Mitgliedschaftskampagnen 227.812,50 US$
Bankgebühren Bankgebühren 1.000,00 US$ Geschätzte wiederkehrende Spenden und Spenden außerhalb von Mitgliedschaftskampagnen 75.937,50 US$
Gesamte Gebührenausgaben 23.000,00 US$ Geschätztes Fundraising-Einkommen 303.750,00 US$
Geschätzte Gesamtausgaben 343.750,00 US$ Geschätztes Gesamteinkommen 343.750,00 US$

Dieser Newsbeitrag wurde von freiwilligen ÜbersetzerInnen der OTW übersetzt. Um mehr über uns und was wir tun herauszufinden, schau auf der transformativeworks.org-Seite des Übersetzungsteams vorbei.