Aggiornamento dal Consiglio di Direzione di OTW: Budget

Dopo il nostro ultimo aggiornamento, dietro le quinte è stato svolto moltissimo lavoro! Oggi, come promesso, vi presentiamo la nostra prospettiva di budget per il 2016. Questo budget fa parte di una serie di azioni che abbiamo deciso di intraprendere mentre continuiamo a lavorare per ottenere un’amministrazione finanziaria più formale per OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) nel lungo periodo, con un occhio di riguardo per la trasparenza e la sostenibilità.

Il budget che segue è stato preparato tenendo in considerazione le necessità dei vari progetti, le richieste dei Comitati e le spese ricorrenti degli anni passati, e copre tutte le spese necessarie previste per continuare a far funzionare l’organizzazione nel 2016. Anticipa anche entrate dalle varie raccolte fondi (incluso il ricavato dalle Chiamate alle Iscrizioni e dalle donazioni provenienti da altre raccolte fondi) per un totale di 303.750,00 US$, un importo commisurato alle entrate degli ultimi anni.

Questo budget tiene anche conto della necessità dell’organizzazione di mantenere una riserva per le emergenze quali, per esempio, la necessità improvvisa di sostituire un server o altri costi imprevisti. Nel caso in cui l’organizzazione si trovi a dover affrontare spese impreviste durante il 2016, saranno coperte utilizzando i fondi di riserva dell’organizzazione. Con questo obiettivo in mente, crediamo che la cosa più prudente da fare sia essere certi di poter raccogliere abbastanza denaro da coprire i costi annuali (303.750,00 US$) senza intaccare le nostre riserve, che potranno così essere disponibili per le emergenze e per investimenti in hardware.

I nostri fondi correnti ammontano a circa 436.000 US$, pertanto siamo in una situazione di tranquillità che ci permette di prepararci a un futuro aumento delle spese. Nei prossimi mesi contiamo di continuare a migliorare la nostra impostazione finanziaria, anche attraverso l’assunzione di un revisore contabile e la ricostruzione del Comitato Finanze, nonché di riconsiderare l’allocazione delle risorse e le riserve per il 2017 laddove necessario.

Spese Stimate Provenienza Entrate
Costi Importi
Acquisti Hardware
Sistemi – Server per i Database US$ 36.000,00
Hardware per l’ambiente di sviluppo di AO3 e altro hardware US$ 4.000,00
Totale per l’acquisto di hardware US$ 40.000,00 Surplus dalle riserve per il 2015 US$ 40.000
Costi di esercizio e di manutenzione dell’hardware
Sistemi – Hosting primario US$ 33.000,00
Sistemi – Hosting secondario US$ 5.000,00
Sistemi – Hosting di backup US$ 1.000,00
Strategie Web, Design & Sviluppo – Trasferimento del sito transformativeworks.org US$ 3.500,00
Strategie Web, Design & Sviluppo – Hosting del sito di OTW US$ 1.000,00
Totale gestione hardware US$ 43.500,00
Software
Piattaforma di chat e di condivisione dei file per l’intera OTW US$ 1.200,00
Strumenti per la gestione, il monitoraggio e lo sviluppo dei progetti per Accessibilità, Design & Tecnologia US$ 12.000,00
Sistema di gestione del database dei volontari per Volontari & Reclutamento US$ 750,00
Sistema di gestione del database dei membri iscritti per Sviluppo & Iscrizioni US$ 17.500,00
Strumenti per le votazioni per Elezioni $1,000.00
Strumenti per l’esecuzione e la registrazione delle transazioni per Finanze US$ 1.000,00
Strumenti per i sondaggi per Strategie US$ 300,00
Strumenti per la gestione del database dei traduttori e per i sondaggi per Traduzione US$ 1.000,00
Strumenti per il salvataggio e la condivisione di file per Porte Aperte US$ 100,00
Strumenti per la gestione dei ticket per Supporto e Violazioni US$ 1.000,00
Sistemi per la gestione del database per Organizzazione Tag US$ 1.500,00
Totale software US$ 37.350,00
Altri costi di gestione
Domini Costi per il rinnovo dei domini “archiveofourown.org,” “fanlore.org” ecc. US$ 500,00
Marchi Loghi di OTW e dei progetti US$ 3.000,00
Registrazione identificatore DOI (Digital Object Identifier) Servizio di registrazione DOI per Transformative Works and Cultures – TWC (Culture e Lavori Trasformativi) US$ 400,00
Spese accessorie Materiale postale, conto telefonico, casella postale, ecc. US$ 2.000,00
Totale costi di gestione US$ 5.900,00
Personale
Consulenze Programmatore informatico esterno per AO3 US$ 120.000,00
Contabile certificato e commercialista US$ 13.500,00
Spese per viaggi Supporto Legale e Journal – testimonianze, udienze e presenze alle conferenze US$ 4.000,00
Formazione Fondo valido per l’intera OTW: corsi, materiale, libri e presenze a conferenze professionali US$ 25.000,00
Totale costi per il personale US$ 162.500,00
Raccolta fondi
Negozio per il merchandising Costi iniziali per la realizzazione (stimati) US$ 5.000,00
Premi Regali di ringraziamento per le donazioni US$ 6.500,00
Presenza alle convention Supporto Legale e Sviluppo & Iscrizioni – conferenze, incontri e tavole rotonde alle fan convention US$ 20.000,00
Totale costi per la raccolta fondi US$ 31.500,00
Tasse
Assicurazione Consiglio e Supporto Legale US$ 8.000,00
Spese per le attività di Supporto Legale Spese per le attività di Supporto Legale US$ 2.000,00
Tasse sui pagamenti Tasse sui pagamenti US$ 12.000,00 Entrate stimate dalle Chiamate alle Iscrizioni US$ 227.812,50
Tasse bancarie Tasse bancarie US$ 1.000,00 Entrate stimate dalle donazioni ricorrenti e dalle donazioni non legate alle Chiamate alle Iscrizioni US$ 75.937,50
Totale tasse US$ 23.000,00 Totale stimato entrate dalla raccolta fondi US$ 303.750,00
Totale stimato uscite US$ 343.750,00 Totale stimato entrate US$ 343.750,00