Фінанси OTW: Бюджет 2020

Протягом 2019 року команда фінансів OTW (Організації Перетворчих Робіт) працювала за кулісами, щоб впевнитись, що всі рахунки організації сплачені, декларації про доходи подані, а стандарти бухгалтерського обліку дотримані. Ми вже розпочали роботу над фінансовою звітністю та аудитом 2019 року!

А тим часом команда також сумлінно працює над досягненням цілей OTW в 2020 році, і ми з гордістю хочемо представити вам цьогорічний бюджет (перегляньте електронну таблицю бюджету 2020 для детальнішої інформації):

Видатки 2020 року

Видатки за програмами: Наш Власний Архів (AO3): 79,7%.Відкриті Двері: 0,1%. Перетворчі Роботи і Культури: 0,3%. Фанлор: 1,1%. Юридична підтримка: 0,8%. Конвент-інформування: 0,1%. Управління: 8,5%. Фандрейзинг: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Наш Власний Архів)

Витрачено 11 326,91 $; залишилось 492 087,24 $

  • Станом на 29 лютого 2020 витрачено 11 326,91 $ з загальної суми 503 414,15 $ на цей рік.
  • 79,7% видатків OTW спрямовано на підтримку AO3. До них входять серверні витрати — як купівля нових серверів, так і розміщення та підтримка існуючих, — засоби моніторингу продуктивності роботи веб-сайту та різноманітні ліцензії, пов’язані з роботою систем, а також витрати, наведені нижче (посилання на всі програмні витрати).
  • Прогнозовані витрати АО3 в цьому році також включають вартість виконання робіт, пов’язаних з перенесенням пошуку колекцій AO3 до Elasticsearch і оновлення до Rails 6, на суму 100 000,00 $.
  • Ймовірні витрати АО3 додатково включають заплановане значне оновлення і збільшення серверів ціною приблизно в 255 000,00 $. Нові сервери баз даних покращать можливість АО3 відображати сторінки та результати пошуку для користувачів, з меншими проблемами при підключенні. Старі сервери будуть використовуватись як сховище для нових. Можливо, ця зміна відкладеться на наступний рік, в залежності від багатьох чинників; додаткова інформація знаходитиметься в оновленому бюджеті, що буде опублікованим пізніше в цьому році.
  • До інших очікуваних витрат відноситься оплата системного підрядника у розмірі 33 000,00 $, який проведе роботу з інфраструктурою обладнання різних проектів OTW, включно з АО3.

Фанлор

Витрачено 533,83 $; залишилось 6484,45 $

  • Станом на 29 лютого 2020 було витрачено 533,83 $ з загальної суми 7018,28 $ на цей рік.
  • Видатки Фанлору здебільшого складаються з його частини серед купівель серверів, витрат на їх технічне обслуговування та розміщення, а також поновлення веб-доменів Фанлору (посилання на всі програмні витрати).

Transformative Works and Cultures – TWC (Перетворчі Роботи і Культури)

Витрачено 331,00 $; залишилось 1550,00 $

  • Станом на 29 лютого 2020 було витрачено 331,00 $ з загальної суми 1831,00 $ на цей рік.
  • До видатків TWC входять хостинг веб-сайту журналу та плата за публікацію і зберігання (посилання на всі програмні витрати).

Open Doors (Відкриті Двері)

Витрачено 139,66 $; залишилось 732,17 $

  • Станом на 29 лютого 2020 було витрачено 139,66 $ з загальної суми 871,83 $ на цей рік.
  • Видатки Відкритих Дверей складаються з хостингу, резервного копіювання та витрат на домени для імпортованих архівів фанробіт (посилання на всі програмні витрати).

Legal Advocacy (Юридична підтримка)

Витрачено 0,00 $; залишилось 5000,00 $

  • Станом на 29 лютого 2020 було витрачено 0,00 $ з загальної суми 5000,00 $ на цей рік.
  • До правових видатків відносяться плати за подання та витрати на проїзд до конференцій та слухань (посилання на всі програмні витрати).

Конвент-інформування

Витрачено 0,00 $; залишилось 500,00 $

  • Станом на 29 лютого 2020 було витрачено 0,00 $ з загальної суми 500,00 $ на цей рік.
  • До запланованих видатків входять 100,00 $ на друк листівок та 400,00 $ на іншу діяльність, пов’язану з конвент-інформуванням від імені OTW (посилання на всі програмні видатки).

Фандрейзинг

Витрачено 2891,28 $; залишилось 56 295,90 $

  • Станом на 29 лютого 2020 року було витрачено 2891,28 $ з загальної суми 59 187,18 $ на цей рік.
  • До наших видатків на фандрейзинг входять комісії наших зовнішніх платіжних систем за кожну пожертву, покупки подарунків в знак вдячності та їх перевезення; а також інструменти, що використовуються для хостингу баз даних членства OTW та відстеження комунікацій з донорами та потенційними донорами (посилання на всі програмні видатки).

Управління

Витрачено 6777,87 $; залишилось 46 879,38 $

  • Станом на 29 лютого 2020 було витрачено 6777,87 $ з загальної суми 53 657,25 $ на цей рік.
  • До витрат на управління OTW входять хостинг нашого веб-сайту, торгові марки, домени, страхування, подання декларацій про доходи, щорічні аудити фінансових звітів, а також інструменти для комунікації та бухгалтерії (посилання на всі видатки на управління).

Доходи 2020

Доходи OTW: Квітнева кампанія зі збору внесків: 25,0%. Жовтнева кампанія зі збору внесків: 32,6%. Внески, отримані поза кампанією: 34,6%. Внески з програм співфінансування: 7,4%. Процентний дохід: 0,1%. Роялті: 0,1%. Інші Доходи: <0,1%

  • OTW цілком і повністю підтримується завдяки вашим пожертвам — ми дуже вдячні за вашу щедрість!
  • Більшість наших пожертв щороку ми отримуємо під час Квітневої та Жовтневої кампаній зі збору коштів, що в 2020 разом мали би скласти 58% нашого доходу. Ми також отримуємо пожертви через програми співфінансування, роялті, Amazon Smile та PayPal Giving Fund, що управляють пожертвами від програм на кшталт Humble Bundle чи eBay for Charity. Якщо ви б хотіли підтримати нас, роблячи покупки на одному з цих веб-сайтів, будь ласка, оберіть “Organization for Transformative Works” (“Організацію Перетворчих Робіт”) як ціль вашої доброчинності!
  • Ваша минулорічна щедрість забезпечила нас достатніми запасами, які ми зберігаємо на чорний день. Завдяки цьому ми можемо звернути нашу увагу на додаткові джерела доходів, що доповнять ваші пожертви. Команда Фінансів зробила прогрес у пошуку методу інвестування, що підійде маленькій неприбутковій організації на кшталт OTW, і планує створення консервативного портфоліо інвестицій з низьким ризиком до кінця 2020 року.
  • Резерви також підтримують нас протягом років, коли ми плануємо більші, ніж зазвичай, покупки. Як ми згадували раніше, ми плануємо оновити потужність серверів АО3, що суттєво збільшить наші видатки цього року. Деякі з запланованих видатків, описаних в цьому бюджеті, можуть не відбутися перед кінцем року через різноманітні обмеження. Беручи до уваги таку можливість, навіть при описі всіх передбачених видатків в електронній таблиці бюджету, ми спрогнозували виплату 111 000,00 $ з наших резервів, щоб покрити таку саму суму видатків на менш ймовірні витрати. Ця додаткова сума може бути виплаченою з резервів в будь-який момент протягом року, коли вони будуть потрібними. Наше оновлення бюджету, яке буде опублікованим в жовтні, міститиме докладнішу інформацію про те, які видатки відбудуться в 2020.
  • Наразі отримано 49 079,71 $ (станом на 29 лютого 2020); заплановані доходи до кінця року становлять 520 900,00 $.

Отримано 49 079,71 $; Залишилось 471 820,29 $

Є питання?

Якщо у Вас є будь-які питання щодо бюджету або фінансів OTW, зверніться до комітету Фінансів. Також ми створимо відкритий чат, щоб відповісти на всі можливі питання, які можуть у Вас виникнути. Але варто зазначити, що спілкування у чаті проходитиме виключно англійською. В англійській версії цього посту є більше інформації про те, де він проходитиме і як до нього долучитись.

Щоб завантажити бюджет OTW на 2020 рік в форматі електронної таблиці, будь ласка, перейдіть за цим посиланням.


OTW – це неприбуткова материнська організація, що дала життя багатьом проектам, включаючи АО3, Фанлор, Відкриті Двері, TWC, а також Юридичну підтримку OTW. Ми – керована фанатами, повністю спонсорована жертвувателями організація, персонал якої – волонтери. Дізнайтеся більше про нас на сайті OTW. Щоб дізнатися більше про нашу команду волонтерів-перекладачів, котрі і переклали цей пост, перейдіть на сторінку “Переклади”.