Организация трансформационных работ: бюджет на 2020 год

Финансы OTW: бюджет на 2020 год

Весь 2019 год команда Финансов OTW (Организации трансформационных работ) работала не покладая рук, чтобы все счета и налоги были уплачены, а стандартные бухгалтерские нормы – соблюдены. Сейчас они готовятся к проведению аудита и публикации финансовой отчетности об итогах 2019 года!

В то же время команда Финансов тщательно изучила нужды OTW на 2020 год и подготовила бюджет на этот год
(более подробную информацию вы можете найти в таблице бюджета):

Расходы на 2020 год

Расходы по программам: Archive of Our Own (AO3 – Наш Архив): 79,7%; Open Doors (Открытые двери): 0,1%; Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры): 0,3%; Fanlore (Фанлор): 1,1%; Legal Advocacy (Юридическая поддержка): 0,8%; Con Outreach (Информационная помощь для конференций): 0,1%; Admin (Управление): 8,5%; Fundraising (Сбор средств): 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Наш Архив)

потрачено 11 326,91 USD; остаток 492 087,24 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 11326,91 USD из общей суммы в 503 414,15 USD на этот год.
  • 79,7% расходов OTW — это поддержание Archive of Our Own – AO3 (Нашего архива). Сюда относятся расходы на серверы (покупка новых серверов, их размещение и обслуживание), инструменты слежения за производительностью сайта и различные лицензии, связанные с работой системы, а также расходы, отдельно отмеченные далее (расходы по всем программам).
  • В этом году расходы на AO3 включают в себя 100 000 USD на оплату подрядчикам за работу над перемещением поиска по коллекциям АО3 на Elasticsearch и апгрейд до Rails 6.
  • Кроме того, в этом году предварительно запланирована покупка новых серверов – на это отложено 255 000 USD. Новые сервера баз данных позволят АО3 сократить проблемы с подключением при запросах к страницам и результатам поиска. Старые серверы будут перепрофилированы в хранилища для новых. Возможно, что эту покупку придется отложить на следующий год; подробнее об этом будет написано в уточненном бюджете, который будет опубликован позже.
  • К другим ожидаемым расходам относится оплата труда системного подрядчика, который займется технической инфраструктурой OTW, включая AO3, это обойдется в 33 000 USD.

Фанлор

потрачено 533,83 USD; остаток 6 484,45 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 533,83 USD из общей суммы в 7 018,28 USD на этот год.
  • Расходы Фанлора – это, в основном, покупка, размещение и обслуживание серверов, а также продление веб-доменов (расходы по всем программам).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры)

потрачено 331,00 USD; остаток 1 500,00 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 331,00 USD из общей суммы в 1 831,00 USD на этот год.
  • Расходы TWC связаны с хостингом сайта журнала, а также платой за публикацию и хранилище (расходы по всем программам).

Open Doors (Открытые двери)

потрачено 139,66 USD; остаток 732,17 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 139,66 USD из общей суммы в 871,83 USD на этот год.
  • Расходы Открытых дверей состоят из хостинга, создания резервных копий и оплаты доменов импортируемых архивов (расходы по всем программам).

Legal Advocacy (Юридическая поддержка)

потрачено 0 USD; остаток 5 000,00 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 0 USD из общей суммы в 5 000,00 USD на этот год.
  • Расходы Юридической поддержки состоят из регистрационных сборов и командировочных расходов на время конференций и судебных слушаний (расходы по всем программам).

Информационная помощь для конференций

потрачено 0 USD; остаток 500,00 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 0 USD из общей суммы в 500,00 USD на этот год.
  • К запланированным расходам относятся 100 USD на распечатку флаеров и 400 USD на прочие действия Информационной помощи от лица OTW (расходы по всем программам).

Сбор средств

потрачено 2 891,28 USD; остаток 56 295,90 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 2 891,28 USD из общей суммы в 59 187,18 USD на этот год.
  • Наши расходы на кампании по сбору средств состоят из следующего: уплаты комиссий сторонним платежным системам при переводе каждого пожертвования; покупки и доставки подарков в знак благодарности; платы за инструменты, используемые для размещения базы данных членов OTW и отслеживания связей с дарителями и потенциальными спонсорами (расходы на сбор средств).

Управление

потрачено 6 777,87 USD; остаток 46 879,38 USD

  • На 29 февраля 2020 года потрачено 6 777,87 USD из общей суммы в 53 657,25 USD на этот год.
  • Расходы на управление OTW связаны с хостингом нашего главного сайта, товарными знаками, доменами, страхованием, налоговыми декларациями, а также с ежегодным аудитом финансовой отчетности и инструментами для коммуникации и бухгалтерского учета (все административные расходы).

Доходы за 2020 год

Доходы OTW: апрельская кампания по сбору средств: 25,0%. Октябрьская кампания по сбору средств: 32,6%. Пожертвования вне кампаний: 34,6%. Программа соразмерного увеличения пожертвований: 7,4%; Прибыль по процентам: 0,1%. Лицензионные платежи: 0,1%, Прочие доходы: <0.1% .

  • OTW полностью поддерживается вашими пожертвованиями — благодарим за вашу щедрость!
  • Основную часть пожертвований мы получаем во время апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств, что, в общей сложности, должно составить около 58% наших доходов за 2020 год. Также мы получаем пожертвования через программы соразмерного увеличения пожертвований работодателями, лицензионные платежи, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, который управляет пожертвованиями от таких программ как Humble Bundle и eBay for Charity. Если вы захотите поддержать нас во время совершения покупок на данных сайтах, то просто выберите «Organization for Transformative Works» из предложенных получателей пожертвования!
  • Благодаря вашей щедрости в предыдущие годы, у нас в запасе накопилась довольно хорошая сумма, и мы собираемся сохранить ее на черный день. Благодаря этому, мы можем попробовать другие источники дохода в качестве дополнительного финансирования. Команда Финансов продвинулась в поисках метода инвестирования, который подошел бы такой маленькой некоммерческой организации, как OTW, и рассчитывает на полное создание низкорискового, консервативного инвестиционного портфеля уже к концу 2020 года.
  • Накопления также помогут нам в периоды, на которые запланированы существенные приобретения. Как отмечалось выше, в следующие несколько месяцев мы планируем увеличить возможности серверов АО3, что сильно увеличит наши расходы в этом году. Некоторые из описанных в данном бюджете расходов могут не произойти до конца этого года, что может быть объяснено различного рода ограничениями. Учитывая эту неопределенность, даже при том, что все запланированные расходы представлены в таблице бюджета, мы все равно спрогнозировали выведение 111 000 USD из наших запасов для покрытия суммы, соответствующей менее вероятным расходам. Эта дополнительная сумма может быть выведена по мере необходимости в течение всего года. В обновленном варианте нашего бюджета, который мы опубликуем в октябре, вы сможете найти более подробную информацию о том, какие расходы запланированы в 2020 году.
  • По состоянию на 29 февраля 2020 года полученный доход равен 49 079,91 USD, сумма предполагаемого дохода к концу года — 520 900 USD.

Пожертвования - 49 079,71 USD; запас - 471 820,29 USD

Остались вопросы?

Если у вас есть вопросы о бюджете или о финансах OTW, пожалуйста, свяжитесь с комитетом Финансов. Кроме того, мы организуем открытый чат, где ответим на любые интересующие вас вопросы. К сожалению, чат будет проходить только на английском языке. Информацию о том, где пройдет чат и как в нем поучаствовать, вы найдете в английской версии этого поста.

По данной ссылке можно скачать бюджет OTW на 2020 год в формате таблицы.


OTW – некоммерческая организация, объединяющая под своим началом множество проектов, в том числе: AO3, Фанлор, Открытые Двери, TWC и Юридическую Поддержку OTW. Мы – фанатская, полностью поддерживаемая донорами организация, в которой работают волонтеры. Узнайте больше о нас на сайте OTW. Чтобы узнать больше о нашей команде волонтеров-переводчиков, которые перевели этот пост, посетите страницу «Переводы».