Financeiro da OTW: Orçamento de 2017

No início desse ano, a OTW (Organização para Obras Transformativas) publicou seu orçamento para 2017. Agora que dezembro está se aproximando, gostaríamos de apresentar uma atualização sobre nossas perspectivas financeiras até o fim do ano e como nossos planos vêm progredindo e mudando nos últimos meses.

A equipe do Financeiro está atualmente se preparando para a primeira auditoria dos balanços financeiros da organização — a primeira edição do que, esperamos, será a partir de agora um processo anual. Considerando-se o tamanho da OTW e a generosidade de nossxs doadorxs, é importante para nós nos certificarmos que nossa contabilidade e nossos controles internos tenham o máximo de eficiência e rigor possíveis. O fato de a OTW ter a estabilidade e os recursos suficientes para começar esse processo nos enche de gratidão. Agradecemos a nossxs doadorxs por tornar isso realidade!

Despesas de 2017

Despesas por programa: AO3: 72,2%. Open Doors (Portas Abertas): 0,5%. TWC: 1,1%. Fanlore: 1,8%. Legal Advocacy (Ativismo Jurídico): 0,5% Divulgação em convenções: 0,7%. Administrativo: 14,5%. Arrecadação de fundos: 8,7%.

AO3

US$89.207,44 gastos; mais US$134.838,35 previstos

  • US$89.207,44 gastos até agora de um total de US$224.045,79 previstos para esse ano, segundo dados de 31 de agosto de 2017.
  • Como sempre, a maior parte das nossas despesas é destinada à manutenção do Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo); nossa projeção é que 72% do orçamento de 2017 tenha esse fim. Isso inclui o grosso de nossas despesas com servidores (tanto a compra de novos servidores quanto custos de manutenção e colocation), além do trabalho de empresas contratadas, ferramentas de monitoração de performance do site, licenças diversas relacionadas a sistemas e treinamento (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
  • Continuamos trabalhando com prestadores de serviço em melhorias estruturais para o AO3. Já conseguimos progredir muito esse ano, como o upgrade do Rails de que tanto precisávamos! Dê uma olhada nas nossas notas de versão do AO3 para mais informações sobre as últimas mudanças.

Fanlore

US$1.389,03 gastos; mais US$4.299,83 previstos

  • US$1.389,03 gastos até agora de um total de US$5.688,85 previstos para esse ano, segundo dados de 31 de agosto de 2017.
  • A maior parte das despesas da Fanlore se refere a sua parcela de uso de servidores, manutenção e colocation, além dos custos relacionados a licenças e a domínios da Fanlore (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

US$819,81 gastos; mais US$2.579,93 previstos

  • US$819,81 gastos até agora de um total de US$3.399,74 previstos para esse ano, segundo dados de 31 de agosto de 2017.
  • Os gastos da TWC consistem da sua parcela dos custos de servidores, além das taxas de publicação e armazenamento da revista acadêmica (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Open Doors (Portas Abertas)

US$402,25 gastos; mais US$1.283,52 previstos

  • US$402,25 gastos até agora de um total de US$1.685,78 previstos para esse ano, segundo dados de 31 de agosto de 2017.
  • Os gastos do Portas Abertas para este ano incluem custos de hospedagem, backup e domínio dos arquivos importados pelo Portas Abertas (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Legal Advocacy (Ativismo Jurídico)

US$0 gastos; US$1.500,00 previstos

Divulgação em convenções

US$713,50 gastos; mais US$1.300,00 previstos

Angariação de fundos

US$12.669,94 gastos; mais US$14.420,00 previstos

  • US$12.669,94 gastos até agora de um total de US$27.089,94 previstos para esse ano, segundo dados de 31 de agosto de 2017.
  • Nossos gastos com angariação de fundos consistem nas taxas de transação cobradas pelos nossos processadores de pagamento terceirizados para cada doação; compra e distribuição dos brindes de agradecimento; e as ferramentas usadas para hospedar o banco de dados de membros da OTW e monitorar a comunicação com doadorxs ou doadorxs em potencial (acesse todos os gastos com angariação de fundos – em inglês).

Administração

US$10.893,98 gastos; mais US$33.981,00 previstos

Receita de 2017

Receita da OTW: doações da campanha de abril: 45,6%; doações da campanha de outubro: 35,8%; doações fora dos períodos de campanha: 17,1%; doações igualadas por empresas: 1,5%.

  • A OTW é mantida totalmente pelas suas doações — agradecemos a sua generosidade!
  • Nós recebemos a maior parte das nossas doações a cada ano durante as campanhas de abril e outubro, que juntas devem cobrir cerca de 81% da nossa receita para 2017. Nós também recebemos doações através de programas empresariais de doação e pelo Amazon Smile.
  • A equipe do Financeiro da OTW está pesquisando opções sustentáveis para investir as reservas atuais da OTW; nossa previsão de entrada deve garantir a cobertura dos nossos gastos para este ano sem precisar realizar nenhum saque emergencial das nossas reservas.
  • US$191.014,11 foram arrecadados até agora (segundo dados de 31 de agosto de 2017) de um total de US$321.531,62 previstos até o final deste ano.

US$191.014,11 doados; mais US$130.517,51 previstos

Dúvidas?

Se você tem alguma pergunta a respeito do orçamento ou das finanças da OTW, por favor, entre em contato com o comitê Financeiro. Realizaremos também um chat aberto ao público (em inglês) para responder a quaisquer perguntas que você tiver. O chat acontecerá em 15 de outubro das 19 às 21h (que horas serão no meu fuso horário?).

Atualizaremos esse post com um link para o chat um pouco antes do seu início. Venha conversar conosco e traga suas perguntas!

Para fazer o download do orçamento atualizado da OTW para 2017 em formato de planilha, por favor acesse este link.

A OTW é uma organização sem fins lucrativos responsável por vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Portas Abertas, TWC e Ativismo Jurídico. Somos uma organização administrada por fãs, mantida por doações e com uma equipe inteiramente voluntária. Para mais informações sobre nós, visite o site da OTW. Saiba mais sobre a nossa equipe de Tradução, que traduziu esse post, na página do comitê de Tradução.

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