Organização para Obras Transformativas: orçamento para 2018

Finanças da OTW: Orçamento para 2018

2017 foi outro ano muito preenchido e bastante produtivo para a equipa de Finanças da OTW (Organização para Obras Transformativas)! Continuámos a melhorar a eficácia das políticas financeiras da organização e adesão a práticas comuns de contabilidade. Começámos também a nossa primeira auditoria de demonstrações financeiras, que foi concluída no início de 2018. Podes consultar as nossas demonstrações financeiras auditadas de 2015 e 2016 na página das Finanças da OTW. Estamos agora a preparar tudo para a auditoria das nossas demonstrações financeiras de 2017, que deve começar dentro de poucas semanas.

Sem mais demoras, aqui está o nosso orçamento para 2018 (faz download da folha de cálculo do orçamento para informações mais detalhadas):

Despesas para 2018

Despesas por programa: AO3: 75,1%. Open Doors: 0,4%. TWC: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Advocacia Legal: 1,4%. Administração: 13,5%. Angariação de Fundos: 7,4%.

Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo)

13.334,02$ gastos; sobram 252.698,05$

  • 13.334,02$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2018) de um total de 266.032,07$ previstos para este ano.
  • 75,1% das despesas da OTW vão para a manutenção do AO3. Isto inclui a maioria das despesas em servidores (tanto novas compras como colocação e manutenção), ferramentas de monitorização do desempenho do site e várias licenças relacionadas com sistemas (acede a todas as despesas para programas).
  • As despesas previstas para o AO3 este ano incluem 100.00$ em custos contratuais. Estamos muito felizes como trabalho da nossas pessoa contratada nas atualizações de Rails e Elasticsearch no AO3 e esperamos continuar a trabalhar com ela noutros projetos.
  • Para além de custos contratuais, as despesas do AO3 incluem uma renovação significativa dos servidores, que atingiu um total de cerca de 96.000$. Esta renovação está focada em novos servidores de base de dados para obras, comentários e outras atividades no AO3, bem como num novo bastidor para lhes servir como casa. Os novos servidores deverão também aumentar as nossas despesas de colocação, enquanto as máquinas antigas serão reutilizadas para gerar páginas do AO3 e servi-las às nossas pessoas utilizadoras.

Fanlore

257,44$ gastos; sobram 4.640,53$

  • 257,44$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2018) de um total de 4.897,97$ previstos para este ano.
  • As despesas da Fanlore correspondem maioriatriamente à sua alocação para custos de compra, manutenção e colocação de servidores, para além de licenças relacionadas e domínios web da Fanlore (acede a todas as despesas para programas).

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

418,81$ gastos; sobram 2.575,18$

  • 418,81$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2018) de um total de 2.993,99$ previstos para este ano.
  • As despesas da TWC correspondem à sua cota de custos de servidores, bem como às taxas de publicação e armazenamento (acede a todas as despesas para programas).

Open Doors (Portas Abertas)

94,16$ gastos; sobram 1.162,95$

  • 94,16$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2018) de um total de 1.257,11$ previstos para este ano.
  • As despesas deste ano para o Portas Abertas correspondem aos custos de alojamento, backup e de domínios para arquivos importados pelo projeto (acede a todas as despesas para programas).

Legal Advocacy (Advocacia Legal)

1.500,00$ gastos; sobram 3.500,00$

  • 1.500,00$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2018) de um total de 5.000,00$ previstos para este ano.
  • As despesas de Advocacia Legal consistem em taxas de submissão e despesas em deslocações para conferências. Gastaram-se 1.500$ em janeiro como taxa de submissão de uma disputa na WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) porque alguém registou um domínio com um endereço demasiado semelhante ao do AO3. (acede a todas as despesas para programas).

Angariação de fundos

1.751,46$ gastos; sobram 24.383,54$

  • 1.751,46$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2018) de um total de 26.135,00$ previstos para este ano.
  • As nossas despesas para angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelos processadores de pagamento para cada doação, na compra e envio de presentes de agradecimento e em ferramentas usadas para alojar a base de dados de membros da OTW e rastrear comunicações com quem faz ou pode vir a fazer doações (acede às despesas de angariação de fundos).

Administração

2.023,59$ gastos; sobram 45.799,81$

Receita para 2018

Receita da OTW: Donativos da angariação de abril: 36,6%. Donativos da angariação de outubro: 42,6%. Donativos fora das angariações: 18,3%. Donativos de programas de equiparação: 2,4%. Rendimentos de juros: 0,1%.

  • A OTW é apoiada completamente pelos teus donativos — agradecemos imenso a tua generosidade!
  • Todos os anos, recebemos a maioria dos donativos durante as angariações de fundos em abril e outubro, que em conjunto devem totalizar cerca de 79% do nosso rendimento em 2018. Também recebemos donativos através de programas de equiparação de empregadores, da Amazon Smile e do PayPal Giving Fund, que administra donativos de programas como o Humble Bundle. Se gostarias de nos apoiar enquanto fazes compras nesses sites, por favor seleciona “Organization for Transformative Works” como a tua instituição escolhida!
  • Dada a vossa generosidade em anos anteriores, temos uma boa maquia em reserva, que planeamos manter para ocasiões inesperadas. Graças a isto, podemos explorar fontes alternativas de receita para suplementar os teus donativos. A equipa de Finanças e a direção da OTW decidiram começar por usar uma pequena parte dos nossos fundos num portefólio de investimento conservador, sem qualquer risco para o investimento inicial. Esta mudança já vem tarde e estamos felizes por ter a postos uma política sólida quanto a investimentos e utilização das nossas reservas.
  • As reservas também nos podem ajudar em certos anos quando precisamos de fazer compras mais dispendiosas. Como mencionámos antes, temos planos para substituir hardware de servidores antigos durante os próximos meses, o que irá aumentar imenso as nossas despesas deste ano. As nossas despesas projetadas para este ano excedem a receita estimada de 2018 em cerca de 30.000$. O montante adicional poderá ser retirado das reservas durante o ano, quando necessário.
  • 12.668,54$ recebidos até à data (28 de fevereiro de 2018) e 315.631,46$ previstos como receita até ao final do ano.

12.668,54$ doados; faltam 315.631,46$

Questões?

Se tiveres alguma questão acerca do orçamento ou das finanças da OTW, por favor contacta o comité de Finanças. Também iremos ter uma conversa aberta para responder a todas as tuas questões. No entanto, esta conversa será toda em inglês. A versão inglesa deste artigo de notícias tem mais informação acerca de quando será a conversa e de como te podes juntar a ela.

Para fazer download do orçamento da OTW para 2018 como folha de cálculo, por favor segue este link.

A OTW é a organização-mãe sem fins lucrativos de vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Open Doors, TWC e Assistência Legal da OTW. Somos uma organização dirigida por fãs, gerida por pessoas voluntárias e apoiada inteiramente por donativos. Podes ficar a saber mais acerca de nós no website da OTW. Para aprenderes mais acerca da nossa equipa voluntária de tradução que traduziu este artigo, consulta a página de Tradução.