Finanças da OTW: Atualização ao Orçamento de 2018

Perto do início do ano, a OTW (Organização para Obras Transformativas) publicou o seu orçamento para 2018. Com o aproximar do final do ano, gostaríamos de publicar uma atualização acerca da nossa atividade financeira para o resto do ano, incluindo alterações ou desenvolvimentos dos nossos planos.

A nossa equipa de Finanças continua a vigiar a atividade financeira da OTW, a preparar demonstrações financeiras e relatórios e a assegurar o cumprimento de regulações e normas de contabilidade. Trabalhámos na melhoria e documentação dos nossos processos, ajudámos a OTW a planear o seu futuro financeiro e estamos prestes a concluir a auditoria anual às nossas demonstrações financeiras de 2017.

Sem mais demoras, aqui está o nosso orçamento atualizado para 2018 (faz download da folha de cálculo do orçamento para mais informação):

Despesas de 2018

Despesas por programa: AO3: 73.9%. Portas Abertas: 0.3%. Culturas e Obras Transformativas: 1.7%. Fanlore: 2.2%. Advocacia Legal: 0.7%. Divulgação em Convenções: <0.1%. Administração: 13.5%. Angariação de Fundos: 7.7%.

Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo)

176.374,10$ gastos; sobram 88.927,82$

  • 176.374,10$ gastos até à data (31 de agosto de 2018), de um total de 265.301,92$ previstos para este ano.
  • 73,9% das despesas do OTW vão para a manutenção do AO3. Isto inclui a maioria das despesas em servidores (tanto novas compras como colocação e manutenção), ferramentas de monitorização do desempenho do site e diversas licenças relacionadas com sistemas (acede aqui a todas as despesas para programas).
  • Este ano, implementámos uma renovação significativa de servidores que custou cerca de 115.000$. Esta renovação incidiu sobre novos servidores para obras, comentários e atividades do AO3, bem como um novo bastidor para lhes servir como casa. Os servidores novos também aumentaram as nossas despesas de colocação mensais, enquanto as máquinas antigas estão a ser reutilizadas como servidores de aplicação, que geram as páginas dos AO3 e as apresentam às pessoas utilizadoras.
  • Antes, foi prevista uma despesa de 100.000$ para serviços de entidades contratadas. No entanto, o teste, a resolução de bugs e o ajuste à nossa atualização ao Elasticsearch demorou mais tempo do que o esperado, o que nos deu menos tempo para incorporar código escrito pelas entidades contratadas à nossa base de código este ano. Assim, decidimos não contratar para mais nenhum projeto e focámo-nos na implementação do código pelo qual já tinhamos pago e aquele que fora submetido pelas nossas pessoas voluntárias.

Fanlore

5.277,80$ gastos; sobram 2.612,97$

  • 5.277,80$ gastos até à data (31 de agosto de 2018), de um total de 7.890,77$ previstos para este ano.
  • As despesas da Fanlore correspondem maioritariamente à sua alocação para custos de compra, manutenção e colocação de servidores, para além de licenças relacionadas e domínios web da Fanlore (acede aqui a todas as despesas para programas).

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

2.520,54$ gastos; sobram 3.420,99$

  • 2.520,54$ gastos até à data (31 de agosto de 2018), de um total de 5.941,53$ previstos para este ano.
  • As despesas da TWC correspondem à sua cota de custos de servidores, bem como às taxas de publicação e armazenamento (acede aqui a todas as despesas para programas).
  • Este ano, o alojamento das edições da TWC será movido para uma empresa externa especializada no software de código aberto utilizado pela publicação, tendo um custo anual de 1.500$. Também está prevista no orçamento uma despesa de viagem de 1.000$ para a participação na conferência de Fan Studies de 2018.

Open Doors (Portas Abertas)

540,72$ gastos; sobram 468,42$

  • 540,72$ gastos até à data (31 de agosto de 2018), de um total de 1.009,14$ previstos para este ano.
  • As despesas deste ano para o Portas Abertas correspondem aos custos de alojamento, backup e de domínios para arquivos importados pelo projeto (acede aqui a todas as despesas para programas).

Legal Advocacy (Advocacia Legal)

2.670,02$ gastos; sobram 0$

  • 2.670,02$ gastos até à data (31 de agosto de 2018), de um total previsto de 2.670,02$ para este ano.
  • As despesas de Advocacia Legal consistem em taxas de submissão e despesas em deslocações para conferências. Gastaram-se 1.500$ em janeiro como taxa de submissão de uma disputa na WIPO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) por ter sido registado um domínio com um endereço demasiado semelhante ao do AO3 (acede aqui a todas as despesas para programas).

Divulgação em Convenções

50,00$ gastos; sobram 0$

Angariação de Fundos

13.446,80$ gastos; sobram 14.100,00$

  • 13.446,80$ gastos até à data (31 de agosto de 2018), do total de 27.546,80$ previstos para este ano.
  • As nossas despesas para angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelos processadores de pagamento para cada doação, na compra e envio de presentes de agradecimento e em ferramentas usadas para alojar a base de dados de membros da OTW e rastrear comunicações com quem faz ou pode vir a fazer doações (acede aqui às despesas de angariação de fundos).

Administração

39.285,43$ gastos; sobram 9.313,15$

Receita para 2018

Receita da OTW: Donativos da angariação de abril: 36,5%. Donativos da angariação de outubro: 36,4%. Donativos fora das angariações: 22,4%. Donativos de programas de equiparação: 4,2%. Rendimentos de juros: 0.1%. Royalties: 0.4%

  • A OTW é apoiada inteiramente pelos teus donativos — agradecemos a tua generosidade!
  • Todos os anos, recebemos a maioria dos nossos donativos durante as campanhas de angariação de fundos de abril e outubro, que correspondem a um total de 73% das nossas receitas em 2018. Também recebemos donativos através de programas de equiparação de empregadores, royalties, Amazon Smile e Paypal Giving Fund, que administra donativos de programas como o Humbe Bundle. Se gostarias de nos apoiar enquanto fazes compras nesses sites, por favor selecciona a “Organization for Transformative Works” como a tua instituição escolhida!
  • Dada a vossa generosidade em anos anteriores, temos uma boa maquia em reserva, que planeamos manter para ocasiões inesperadas. Graças a isto, podemos explorar fontes alternativas de receita para suplementar os teus donativos. A equipa de Finanças e a direção da OTW decidiram começar por usar uma pequena parte dos nossos fundos num portefólio de investimento conservador, sem qualquer risco para o investimento inicial. Esta mudança já vem tarde e estamos felizes por ter a postos uma política sólida quanto a investimentos e utilização das nossas reservas.
  • As reservas também nos podem ajudar em certos anos quando precisamos de fazer compras mais dispendiosas. Como já mencionámos antes, já substituímos o nosso hardware de servidor antigo e tivemos de retirar fundos das reservas para ajudar na compra dos servidores. No entanto, com as receitas do resto do ano, que incluem a campanha de angariação de outubro, o montante líquido retirado das reservas deve ser de 30.000$
  • 213.449,59$ recebidos até à data (31 de agosto de 2018) e 356.775,34$ previstos como receita até ao final do ano.

213.499,59$ doados; faltam 143.275,75$

Questões?

Se tiveres alguma questão acerca do orçamento ou das finanças da OTW, por favor contacta o comité de Finanças. Também iremos ter uma conversa aberta para responder a todas as tuas questões. No entanto, esta conversa será toda em inglês. A versão inglesa deste artigo de notícias tem mais informação acerca de quando será a conversa e de como te podes juntar a ela.

Vamos atualizar esta publicação com um link para a sala de chat algumas horas antes do início da conversa. Vem falar connosco e traz as tuas perguntas!

Para fazer download do orçamento atualizado da OTW para 2018 em formato de folha de cálculo, por favor segue este link.


A OTW é a organização-mãe sem fins lucrativos de vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Open Doors, TWC e Assistência Legal da OTW. Somos uma organização dirigida por fãs, gerida por pessoas voluntárias e apoiada inteiramente por donativos. Podes ficar a saber mais acerca de nós no website da OTW. Para aprenderes mais acerca da nossa equipa voluntária de tradução que traduziu este artigo, consulta a página de Tradução.

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