Comité Finances de l’OTW : Progression du Budget 2017

Au printemps dernier, l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a rendu public son budget 2017. La fin de l’année arrivant à grands pas, nous souhaitons vous informer de l’évolution de la situation et de l’état de nos finances pour la période qui a suivi.

Le Comité Finances prépare actuellement le premier audit des états financiers de l’OTW. Selon toute probabilité, ce processus deviendra habituel et sera répété tous les ans à partir de maintenant. Au vu de l’ampleur de notre organisation et de la générosité de nos donateur-trice-s, nous nous devons de vérifier que notre comptabilité et nos contrôles internes sont aussi efficaces et rigoureux que possible. Nous sommes très reconnaissant-e-s de disposer de la stabilité et des revenus nécessaires pour pouvoir entreprendre cette démarche. Merci à nos donateur-trice-s de nous avoir donné cette chance !

Dépenses en 2017

Dépenses par programme : Archive of Our Own : 72,2 %. Open Doors (Portes Ouvertes) : 0,5 %. Transformative Works and Cultures : 1,1 %. Fanlore : 1,8 %. Soutien Juridique : 0,5 %. Conventions : 0,7 %. Administration : 14,5 %. Collectes de fonds : 8,7 %.

AO3

89 207,44 US$ dépensés ; 134 838,35 US$ restants

  • Au 31 août 2017, 89 207,44 US$ d’un total de 224 045,79 US$ ont été dépensés cette année.
  • Comme toujours, la majeure partie de nos dépenses (72 % du total de cette année, selon nos prévisions) sert à assurer le bon fonctionnement d’Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive). Cela inclut l’essentiel des frais liés à nos serveurs, tant pour les nouvelles acquisitions que pour la colocation actuelle et la maintenance. En font également partie le coût des contractuel-le-s externes, les outils de contrôle des performances du site internet, ainsi que diverses licences liées à l’administration système et la formation correspondante consultez l’ensemble des frais de ce programme).
  • Nous continuons à collaborer avec des codeur-euse-s externes pour améliorer l’infrastructure d’AO3 ; de grands progrès ont été faits cette année, notamment par la mise à niveau de Rails tant attendue ! Jetez un œil aux dernières notes de version d’AO3 pour en savoir plus sur nos implémentations récentes.

Fanlore

1 389,03 US$ dépensés ;4 299,83 US$ restants

  • Au 31 août 2017, 1 389,03 US$ d’un total de 5 688,85 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais de Fanlore concernent pour l’essentiel sa part dans l’achat de serveurs, leur maintenance et leurs coûts de colocation, en plus des licences qui lui sont propres et des domaines web de Fanlore (consultez l’ensemble des frais de ce programme).

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

819,81 US$ dépensés ; 2 579,93 US$ restants

  • Au 31 août 2017, 819,81 US$ d’un total de 3 399,74 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais de TWC concernent sa part du coût des serveurs ainsi que les frais de publication et de sauvegarde du journal (consultez l’ensemble des frais de ce programme).

Open Doors (Portes Ouvertes)

402,25 US$ dépensés ; 1 283,52 US$ restants

  • Au 31 août 2017, 402,25 US$ d’un total de 1 685,78 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais d’Open Doors cette année sont liés aux coûts d’hébergement, de sauvegarde et de noms de domaine des archives importées par Open Doors (consultez l’ensemble des frais de ce programme).

Legal Advocacy (Soutien Juridique)

0 US$ dépensé ; 1 500,00 US$ restants

Conventions

713,50 US$ dépensés ; 1 300,00 US$ restants

  • Au 31 août 2017, 713,50 US$ d’un total de 2 013,50 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais associés aux conventions ont trait à la préparation et à l’expédition du matériel promotionnel lié à l’OTW et à ses projets, qui est destiné à être distribué par des bénévoles à d’autres fans lors de conventions. Cette année, nous avons organisé une rencontre à l’occasion de la San Diego Comic-Con, de même qu’une conférence technique sur le thème de l’infrastructure du système d’AO3 dans le cadre de la convention Nine Worlds (consultez l’ensemble des frais de ce programme).

Collecte de fonds

12 669,94 US$ dépensés ; 14 420,00 US$ restants

  • Au 31 août 2017, 12 669,94 US$ d’un total de 27 089,94 US$ ont été dépensés cette année.
  • Nos dépenses pour les collectes de fonds correspondent à plusieurs éléments : les frais de transaction facturés par nos fournisseurs de services de paiement pour chaque don ; l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement ; et les outils utilisés pour héberger la base de données d’adhésion de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s réel-le-s et potentiel-le-s (consultez l’ensemble des frais de ce programme).

Administration

10 893,98 US$ dépensés ; 33 981,00 US$ restants

  • Au 31 août 2017, 10 893,98 US$ d’un total de 44 874,98 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais administratifs de l’OTW incluent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaines, les assurances, la production de nos déclarations fiscales, ainsi que nos outils de gestion de projet, de communication et de comptabilité (consultez l’ensemble des frais de ce programme).

Revenus en 2017

Revenus de l'OTW : dons de la campagne d'avril : 45,6 %, dons de la campagne d'octobre : 35,8 %. Dons hors campagne : 17,1 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 1,5 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons. Merci de votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons la majorité de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre, qui ensemble devraient représenter environ 81 % de nos revenus en 2017. Nous recevons également des dons par des programmes de dons équivalents mis en place par certain-e-s employeur-euse-s ainsi que par Amazon Smile.
  • Le Comité Finances de l’OTW met à l’étude les options possibles pour investir de manière durable les réserves actuelles de l’OTW. En effet, nos revenus prévisionnels devraient suffire à couvrir les frais de cette année sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer des prélèvements d’urgence dans nos réserves.
  • 191 014,11 US$ à l’heure actuelle (au 31 août 2017) et 321 531,62 US$ prévus d’ici la fin de l’année.

191 014,11 US$ donnés ; 130 517,51 US$ restants

Des questions ?

Si vous avez des questions concernant le budget ou les finances de l’OTW, veuillez contacter le Comité Finances. Nous organiserons également une session ouverte de chat (en anglais) pour répondre à toutes vos questions. Elle aura lieu dans notre salle de chat publique, le 15 octobre entre 19 et 21h (ça donne quelle heure pour mon fuseau horaire ?).

Ce billet sera mis à jour par l’ajout d’un lien vers la salle de chat quelques heures avant l’heure prévue. Venez nous rejoindre, et n’oubliez pas d’apporter vos questions !

Pour télécharger le budget mis à jour pour 2017 sous forme de feuille de calcul, veuillez suivre ce lien.

L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.