Comité Finances de l’OTW : Budget 2018

2017 a une nouvelle fois été une année chargée pour le Comité Finances de l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives), et l’équipe a été très productive ! Afin de gagner en efficacité, nous avons continué à améliorer notre politique financière et travailler sur sa conformité aux pratiques comptables courantes. Par ailleurs, le tout premier audit de nos bilans financiers s’est terminé début 2018. Vous pouvez consulter les audits des années 2015 et 2016 sur la page du Comité Finances de l’OTW. Celui du bilan financier de 2017 est en cours de préparation et devrait commencer d’ici à quelques semaines.

Sans plus attendre, voici notre budget 2018 ! (Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger la feuille de calcul relative au budget.)

Dépenses en 2018

Dépenses par programme : Archive of Our Own – AO3 : 75,1 %. Open Doors : 0,4 %. Transformative Works and Cultures – TWC : 0,8 %. Fanlore : 1,4 %. Soutien Juridique : 1,4 %. Administration : 13,5 %. Collecte de fonds : 7,4 %.

AO3

13 334,02 US$ dépensés ; 252 698,05 US$ restants

  • Au 28 février 2018, 13 334,02 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 266 032,07 US$.
  • 75,1 % des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive). Parmi elles, on retrouve l’essentiel des frais liés aux serveurs (communs à tous les projets de l’OTW), comme les nouvelles acquisitions, la colocation actuelle et la maintenance. On retrouve également les dépenses liées aux outils de contrôle des performances de sites internet, ainsi que diverses licences d’utilisation. (Suivez ce lien pour consulter l’ensemble des frais de ce projet.)
  • Les dépenses prévisionnelles d’AO3 pour 2018 comprennent 100 000 US$ de frais de sous-traitance. Notre collaboration avec les contractuel-le-s sur les mises à niveau de Rails et d’Elasticsearch pour le site d’AO3 s’est jusqu’ici révélée très satisfaisante, et nous avons hâte de continuer de travailler avec eux/elles sur d’autres projets.
  • En plus de des frais mentionnés ci-dessus, il faudra compter une importante révision des serveurs, qui s’élèvera à un montant total d’environ 96 000 US$. Ceci inclut l’achat de nouveaux serveurs de bases de données pour les commentaires et les œuvres sur AO3 et de diverses activités, ainsi qu’un nouveau rack sur lequel les installer. Nos frais de colocation devraient donc augmenter. Quant aux machines plus anciennes, elles seront réutilisées pour générer les pages d’AO3 et faire en sorte qu’elles s’affichent pour les utilisateur-trice-s.

Fanlore

257,44 US$ dépensés ; 4 640,53 US$ restants

  • Au 28 février 2018, 257,44 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 4 897,97 US$.
  • Les dépenses de Fanlore comprennent une partie des frais de serveurs communs de l’OTW (achat, maintenance, colocation), ainsi que les coûts de licences et noms de domaines webs qui lui sont propres (suivez ce lien pour consulter l’ensemble des frais de ce projet).

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

418,81 US$ dépensés ; 2 575,18 US$ restants

Open Doors (Portes Ouvertes)

94,16 US$ dépensés ; 1 162,95 US$ restants

Legal Advocacy (Soutien Juridique)

1 500,00 US$ dépensés ; 3 500,00 US$ restants

  • Au 28 février 2018, 1 500,00 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 5 000,00 US$.
  • Les dépenses du Projet Soutien Juridique consistent en frais de dossiers et de déplacement pour des conférences et des audiences. En janvier, 1 500 US$ ont été dépensés pour le dépôt d’un dossier auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) afin de régler un litige concernant l’enregistrement d’un nom de domaine trop similaire à celui d’AO3. (Suivez ce lien pour consulter l’ensemble des frais de ce projet.)

Collecte de fonds

1 751,46 US$ dépensés ; 24 383,54 US$ restants

  • Au 28 février 2018, 1 751,46 US$ ont déjà été dépensés, sur le budget annuel de 26 135,00 US$.
  • Les dépenses liées à nos collectes de fonds comprennent : les frais de transaction facturés pour chaque don par nos services de paiement ; l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement ; les outils utilisés pour héberger la base de données des membres de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s et les donateur-trice-s potentiel-le-s (suivez ce lien pour consulter l’ensemble des frais pour la collecte de fonds).

Administration

2 023,59 US$ dépensés ; 45 799,81 US$ restants

Revenus en 2018

Revenus de l'OTW : Dons de la campagne d'avril : 36,6 %. Dons de la campagne d'octobre : 42,6 %. Dons hors campagnes : 18,3 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 2,4 %. Revenus d'intérêts : 0,1 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons — merci pour votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons la majorité de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre. Pour 2018, ces derniers devraient représenter 79 % de nos revenus. Le restant provient de différentes sources : programmes de dons équivalents mis en place par des entreprises, Amazon Smile et PayPal Giving Fund. Ce dernier gère les dons provenant de programmes tels que Humble Bundle. Si vous souhaitez nous soutenir lorsque vous achetez sur ces sites, vous pouvez indiquer « Organization for Transformative Works » comme organisme bénéficiaire !
  • Votre générosité au cours des années précédentes nous a permis de constituer une réserve confortable qui nous permettra de faire face aux jours maigres. Grâce à cela, nous avons commencé à explorer d’autres sources de revenus, en plus de vos dons. L’équipe du Comité Finances et le Conseil d’Administration ont commencé par placer une petite partie de nos économies dans un portefeuille d’investissements à faible risque, et qui garantit l’intégrité de notre fonds initial. Ceci aurait dû être fait depuis longtemps. Nous sommes donc heureux-ses d’avoir établi une stratégie d’investissement et d’utilisation de nos réserves reposant sur une base solide.
  • Ces réserves sont aussi une sécurité et un moyen de faire face en cas de dépenses plus importantes que prévues. Comme mentionné précédemment, nous allons devoir remplacer d’anciens serveurs au cours des mois à venir, ce qui augmentera nos dépenses de manière non négligeable. Pour l’instant, notre budget prévisionnel pour 2018 comprend des dépenses supérieures d’environ 30 000 US$ à nos revenus. Cette différence pourra être prélevée sur nos réserves en fonction des besoins durant l’année.
  • Au 28 février 2018, nous avons reçu 12 668,54 US$ sur notre total prévisionnel annuel de 315 631,46 US$.

12 668,54 US$ reçus ; 315 631,46 US$ restants

Des questions ?

Si vous avez des questions concernant le budget ou les finances de l’OTW, merci de contacter le Comité Finances. Nous organiserons également un chat ouvert pour répondre à vos éventuelles questions. Notez cependant qu’il se déroulera exclusivement en anglais. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter la version en anglais de ce billet pour en connaître la date ainsi que les modalités d’accès au chat.

Pour télécharger le budget 2018 de l’OTW sous forme de feuille de calcul, merci de suivre ce lien.

L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.