Comité Finances de l’OTW : Budget 2018

L’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a publié, plus tôt dans l’année, son budget 2018. La fin de l’année approchant à grands pas, nous voudrions vous faire part de la mise à jour de notre activité financière pour le reste de l’année et de l’évolution de nos stratégies.

Notre équipe Finances continue de suivre l’activité financière de l’OTW, de préparer des états et rapports financiers, et de s’assurer de notre conformité aux normes et régulations en matière de comptabilité. Nous avons cherché à améliorer nos processus et à mieux les documenter pour aider l’OTW à prévoir son avenir sur le plan financier. Nous sommes d’ailleurs sur le point de conclure l’audit annuel de nos états financiers de 2017.

Sans plus de formalités, voici notre budget pour l’année 2018 (téléchargez la feuille de calcul du budget pour des informations plus détaillées) :

Dépenses en 2018

Dépenses par programme : Notre Propre Archive : 73,9 %. Portes Ouvertes : 0,3 %. Œuvres et Cultures Transformatives : 1,7 %. Fanlore : 2,2 %. Soutien Juridique : 0,7 %. Conventions : < 0,1 %. Administration : 13,5%. Collecte de fonds : 7,7 %.

Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive)

176 374,10 US$ dépensés ; 88 927,82 US$ restants

  • Au 31 août 2018, 176 374,10 US$ sur un total de 265 301,92 US$ ont été dépensés cette année.
  • 73,9% des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’AO3. Cela inclut des frais consacrés à nos serveurs (qu’il s’agisse de l’achat de nouveaux équipements, de la colocation actuelle ou de la maintenance), aux outils de contrôle des performances du site internet, ainsi qu’à diverses licences liées à l’administration système. (Vous pouvez consulter ici l’ensemble des frais de ce programme.).
  • Cette année, nous avons considérablement rénové nos serveurs, pour un coût total de 115 000 US$. Ce remaniement concernait essentiellement le renouvellement des serveurs de base de données pour les œuvres, les commentaires et les activités sur AO3, ainsi que l’achat d’un nouveau rack de serveurs sur lequel les installer. Nos frais mensuels de colocation ont augmenté du fait de ces nouveaux serveurs, tandis que leurs prédécesseurs sont reconvertis en serveurs d’application, dont la fonction est de générer les pages d’AO3 pour les servir aux utilisateur-trice-s.
  • Nous avions précédemment prévu un budget de 100 000 US$ pour les contractuel-le-s. Cela dit, le test, la résolution des bugs, et le peaufinage de notre mise à jour Elasticsearch ont pris beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui nous a laissé moins de temps que nous l’espérions cette année pour intégrer les codes écrits par les contractuel-le-s dans notre code de base. Nous avons donc choisi de ne pas sous-traiter d’autres projets et de nous concentrer sur le déploiement du code pour lequel nous avons déjà payé et de celui qui a déjà été soumis par nos bénévoles.

Fanlore

5 277,80 US$ dépensés ; 2 612,97 US$ restants

  • Au 31 août 2018, 5 277,80 US$ sur un total de 7 890,77 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais de Fanlore concernent pour l’essentiel sa part dans l’achat de serveurs, leur maintenance et leurs coûts de colocation, en plus des licences qui lui sont propres ainsi que des domaines web de Fanlore. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

2 520,54 US$ dépensés ; 3 420,99 US$ restants

  • Au 31 août 2018, 2 520,54 US$ sur un total de 5 941,53 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les dépenses de TWC concernent sa part du coût des serveurs, ainsi que les frais de publication et de sauvegarde du journal. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)
  • Cette année, l’hébergement des numéros de TWC sera délégué à une entreprise spécialisée dans la prise en main du logiciel open-source utilisé par le journal, pour un coût annuel total de 1 500 US$. Par ailleurs, un budget de 1 000 US$ est prévu pour le déplacement à la conférence Fan Studies 2018 afin d’y intervenir.

Open Doors (Portes Ouvertes)

540,72 US$ dépensés ; 468,42 US$ restants

  • Au 31 août 2018, 540,72 US$ sur un total de 1 009,14 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais d’Open Doors cette année sont liés aux coûts d’hébergement, de sauvegarde et de noms de domaine des archives importées par Open Doors. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Legal Advocacy (Soutien Juridique)

2 670,02 US$ dépensés ; 0 US$ restant

  • Au 31 août 2018, 2 670,02 US$ sur un total de 2 670,02 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les dépenses du projet Soutien Juridique consistent en frais de dossiers et de déplacement pour des conférences et des audiences. En janvier, 1 500 US$ ont été dépensés pour le règlement d’un litige relatif à l’OMPI car quelqu’un d’autre avait enregistré un nom de domaine trop semblable à celui d’AO3. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Conventions

50,00 US$ dépensés ; 0 US$ restant

Collecte de fonds

13 446,80 US$ dépensés ; 14 100,00 US$ restants

  • Au 31 août 2018, 13 446,80 US$ sur un total de 27 546,80 US$ ont été dépensés cette année.
  • Nos dépenses pour les collectes de fonds correspondent à plusieurs éléments : les frais de transaction facturés par nos fournisseur-euse-s de services de paiement pour chaque don, l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement, mais aussi les outils utilisés pour héberger la base de données d’adhésion de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s et les donateur-trice-s potentiel-le-s.
    (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Administration

39 285,43 US$ dépensés ; 9 313,15 US$ restants

  • Au 31 août 2018, 39 285,43 US$ sur un total de 48 598,58 US$ ont été dépensés cette année.
  • Les frais administratifs de l’OTW comprennent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaine, les assurances, la production de nos déclarations fiscales, les audits de nos états financiers, ainsi que nos outils de gestion de projet, de communication et de comptabilité. (Consultez l’ensemble des frais de ce programme.)

Revenus en 2018

Revenus de l'OTW : dons de la campagne d'avril : 36,5 %. Dons de la campagne d'octobre : 36,4 %. Dons hors campagne : 22,4 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 4,2 %. Revenus d'intérêt : 0,1 %. Redevances droit d'auteur-e : 0,4 %

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons. Merci de votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons la majorité de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre, qui devraient représenter à elles deux 73 % de nos revenus en 2018. Nous recevons également des dons par des programmes de dons équivalents mis en place par certaines entreprises, par le biais de redevances de droit d’auteur-e, Amazon Smile, et PayPal Giving Fund, qui gère les dons issus de programmes tels que Humble Bundle. Si vous souhaitez nous soutenir tout en faisant des achats sur ces sites, veuillez sélectionner l’Organisation pour les Œuvres Transformatives comme l’association caritative au moment d’effectuer un don !
  • Vous avez fait preuve d’une grande générosité au cours des années précédentes, et grâce à cela, nous avons désormais une somme conséquente en réserve, que nous voudrions garder pour faire face à des dépenses imprévues. Ces réserves nous permettent d’explorer d’autres sources de revenus pour compléter vos dons. L’équipe Finances et le Conseil d’Administration de l’OTW ont décidé d’allouer une petite partie de nos fonds (pour commencer) à un portefeuille d’investissement restreint, afin que le placement initial soit aussi peu risqué que possible. Nous aurions dû franchir ce pas depuis longtemps et travaillons actuellement à la création d’une politique concrète d’investissement et d’utilisation de nos réserves actuelles.
  • Avec ces réserves, nous disposons aussi d’un matelas pour les années où nous effectuons des achats plus importants qu’à l’habitude. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons déjà remplacé nos anciens serveurs et avons dû puiser dans nos réserves pour nous aider à en acheter de nouveaux. Toutefois, avec les revenus du reste de l’année, ce qui inclut la campagne d’octobre, le montant net puisé dans les réserves devrait s’élever à 30 000 US$.
  • 213 449,59 US$ reçus pour le moment (au 31 août 2018) et 356 775,34 US$ attendus d’ici la fin de l’année.

213 499,59 US$ donnés ; 143 275,75 US$ restants

Des questions ?

Si vous avez des questions concernant le budget ou les finances de l’OTW, veuillez contacter le Comité Finances. Nous tiendrons par ailleurs une session de chat ouverte pour répondre à toutes vos questions. Ce chat se fera toutefois entièrement en anglais. La version anglaise de ce billet comporte plus d’informations sur cet événement, notamment quand il aura lieu et comment y participer.

Ce billet sera mis à jour avec un lien vers le salon de chat quelques heures avant l’heure fixée. Venez discuter avec nous et poser toutes vos questions !

Pour télécharger le budget mis à jour pour 2018 sous forme de feuille de calcul,
veuillez suivre ce lien.


L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.