Организация Трансформационных Работ: бюджет на 2019 год

Финансы OTW: бюджет на 2019 год

2018 год оказался очередным насыщенным и продуктивным периодом для команды Финансов OTW (Организации Трансформационных Работ). Мы продолжаем делать свою работу, направленную на обеспечение оплаты счетов, поддержание точности ведения учета и соблюдение стандартизированных бухгалтерских практик. Нами также ведется подготовка к финансовой отчетности и аудиту за 2018 год. Итак, вот наш бюджет на 2019 год (для получения более подробной информации вы можете посмотреть таблицу бюджета):

Расходы на 2019 год

Расходы по программам: Archive of Our Own (AO3 - Наш Архив): 81,2%; Open Doors (Открытые двери): 0,2%; Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры): 0,4%; Fanlore (Фанлор): 1,3%; Legal Advocacy (Юридическая поддержка): 1,0%; Con Outreach (Информационная помощь для конференций): 0,1%; Admin (Управление): 9,8%; Fundraising (Сбор средств): 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Наш Архив)

потрачено 12 242,60 USD; остаток 405 861,47 USD
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 12 242,60 USD из общей суммы в 418 104,06 USD на этот год.
  • 81,2% расходов OTW — это поддержание Archive of Our Own – AO3 (Нашего архива). Сюда относятся расходы на серверы (покупка новых серверов, их размещение и обслуживание), инструменты слежения за производительностью сайта и различные лицензии, связанные с работой системы (расходы по программам).
  • В этом году расходы на AO3 включат в себя 110 000 USD на оплату подрядчикам за обновления и тестирование безопасности.
  • Кроме того, в этом году значительная часть денег пойдет на ревизию и расширение серверов для AO3: примерно 177 000 USD. Новые серверы виртуализации заменят существующее оборудование, что существенно сгладит процесс тестирования и развертывания кода AO3. Старые серверы будут перепрофилированы в хранилища для новых. Прочие новые серверы расширят возможности AO3 по обслуживанию страниц и выдаче результатов поиска пользователям, сократив количество проблем с подключением.
  • К другим ожидаемым расходам относится оплата труда системного подрядчика, который займется технической инфраструктурой AO3, это обойдется в 33 000 USD.

Фанлор

потрачено 329,34 USD; остаток 6 409,63 USD
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 329,34 USD из общей суммы в 6 738,97 USD на этот год.
  • Расходы для Фанлора — это, в основном, покупка, размещение и обслуживание серверов, а также продление веб-доменов (расходы по программам).
  • Кстати, новые серверы виртуализации будут также обслуживать страницы Фанлора и хранить его резервные копии.

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры)

 alt=
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 275,00 USD из общей суммы в 1 833,00 USD на этот год.
  • Расходы TWC связаны с хостингом сайта журнала, а также платой за публикацию и хранение (расходы по программам).

Open Doors (Открытые двери)

потрачено 91,82 USD; остаток  844,35 USD
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 91,82 USD из общей суммы в 936,17 USD на этот год.
  • Расходы Открытых дверей состоят из размещения, создания резервных копий и оплаты доменов импортируемых архивов (расходы по программам).

Legal Advocacy (Юридическая поддержка)

потрачено 0 USD; остаток 5 000,00 USD
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 0 USD из общей суммы в 5 000,00 USD на этот год.
  • Расходы Юридической поддержки состоят из регистрационных сборов и командировочных расходов на время конференций и судебных слушаний (расходы по программам).

Информационная помощь для конференций

потрачено 0 USD; остаток 500,00 USD
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 0 USD из общей суммы в 500,00 USD на этот год.
  • К сметным расходам относятся 100 USD на распечатку флаеров и 400 USD на прочие активности (расходы по программам).

Сбор средств

потрачено 2 296,25 USD; остаток 29 163,75 USD
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 2 296,25 USD из общей суммы в 31 460,00 USD на этот год.
  • Наши расходы на кампании по сбору средств состоят из следующего: уплаты комиссионных сторонним платежным системам при переводе каждого пожертвования; покупки и доставки подарков в знак благодарности; платы за инструменты, используемые для размещения базы данных членов OTW и отслеживания связей с жертвователями и потенциальными жертвователями (расходы на сбор средств).

Управление

потрачено 2 785,99 USD; остаток 47 685,81 USD
  • К 28 февраля 2019 года потрачено 2 785,99 USD из общей суммы в 50 471,80 USD на этот год.
  • Расходы на управление OTW связаны с хостингом нашего главного сайта, товарными знаками, доменами, страхованием, налоговыми декларациями, а также с ежегодным аудитом финансовой отчетности и инструментами для коммуникации и бухгалтерского учета (все административные расходы).

Доходы за 2019 год

Доходы OTW: апрельская кампания по сбору средств: 31,0%. Октябрьская кампания по сбору средств: 35,8%. Пожертвования вне кампаний: 28,6%. Программа соразмерного увеличения пожертвований: 4,5%; Прибыль по процентам: 0,1%. Лицензионные платежи: <0,1% .

  • OTW полностью поддерживается вашими пожертвованиями — благодарим за вашу щедрость!
  • Основную часть пожертвований мы получаем во время апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств, что, в общей сложности, должно составить около 67% наших доходов за 2019 год. Также мы получаем пожертвования через программы соразмерного увеличения пожертвований работодателями, лицензионные платежи, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, который управляет пожертвованиями от таких программ, как Humble Bundle и eBay for Charity. Если вы захотите поддержать нас во время совершения покупок на данных сайтах, то просто выберите «Organization for Transformative Works» из предложенных получателей пожертвования!
  • Благодаря вашей щедрости в предыдущие годы, у нас в запасе накопилась довольно хорошая сумма, и мы собираемся сохранить ее на черный день. Благодаря этому, мы можем попробовать другие источники дохода в качестве дополнения к вашим пожертвованиям. Команда Финансов продвинулась в поисках метода инвестирования, который подошел бы такой маленькой некоммерческой организации, как OTW, и рассчитывает на полное создание низкорискового, консервативного инвестиционного портфеля уже к концу 2019 года.
  • Запасы также помогут нам в периоды, на которые запланированы более существенные приобретения. Как отмечалось выше, в следующие несколько месяцев мы планируем заменить старое серверное оборудование, а также закупить новое, что сильно увеличит наши расходы в этом году. Некоторые из описанных в данном бюджете расходов могут не произойти до конца этого года, что может быть объяснено различного рода ограничениями. Учитывая эту неопределенность, даже при том, что все запланированные расходы представлены в таблице бюджета, мы все равно спрогнозировали выведение 96 000 USD из наших запасов для покрытия суммы, соответствующей менее вероятным расходам. Дополнительная сумма может быть выведена по мере необходимости в течение всего года. В обновленном варианте нашего бюджета, который мы опубликуем в октябре, вы сможете найти более подробную информацию о том, какие расходы произойдут в 2019 году.
  • По состоянию на 28 февраля 2019 года полученный доход равен 23 840,99 USD, сумма предполагаемого дохода к концу года — 419 475 USD.
Пожертвования - 23 840,99 USD; запас - 395 634,01 USD

Остались вопросы?

Если у вас есть вопросы о бюджете или о финансах OTW, пожалуйста, свяжитесь с комитетом Финансов. Кроме того, мы организуем открытый чат, где ответим на любые интересующие вас вопросы. К сожалению, чат будет проходить только на английском языке. Информацию о том, где пройдет чат и как в нем поучаствовать, вы найдете в английской версии этого поста. По данной ссылке можно скачать бюджет OTW за 2019 год в формате таблицы.
OTW – некоммерческая организация, объединяющая под своим началом множество проектов, в том числе: AO3, Фанлор, Открытые Двери, TWC и Юридическую Поддержку OTW. Мы – фанатская, полностью поддерживаемая донорами организация, в которой работают волонтеры. Узнайте больше о нас на сайте OTW. Чтобы узнать больше о нашей команде волонтеров-переводчиков, которые перевели этот пост, посетите страницу «Переводы».