Организация Трансформационных Работ: бюджет на 2018 год

Финансы OTW: бюджет на 2018 год

2017 был еще одним насыщенным и продуктивным годом для команды Финансов OTW (Организации Трансформационных Работ)! Мы продолжили работу над эффективностью финансовой политики организации и соблюдением стандартизированных практик бухгалтерского учета. Впервые мы провели проверку финансовой отчетности, и закончили ее уже в начале 2018 года. Посмотреть проверенные финансовые отчеты за 2015 и 2016 можно на странице Финансов OTW. В следующие несколько недель мы начнем проверять отчеты за 2017 год.

Но не будем отвлекаться, вот наш бюджет на 2018 год (для более подробной информации скачайте таблицу бюджета):

Расходы на 2018 год

Расходы по программам: Archive of Our Own (AO3 - Наш Архив): 75,1%; Open Doors (Открытые двери): 0,4%; Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры): 0,8%; Fanlore (Фанлор): 1,4%; Legal Advocacy (Юридическая поддержка): 1,4%; Admin (Управление): 13,5%; Fundraising (Сбор средств): 7,4%.

AO3

потрачено 13 334,02 USD; остаток 252 698,05 USD

  • К 28 февраля 2018 года потрачено 13 334,02 USD из общей суммы в 266 032,07 USD на этот год.
  • 75,1% расходов OTW — это поддержание Archive of Our Own – AO3 (Нашего архива). Что включает в себя расходы на серверы (покупку новых серверов, их размещение и обслуживание), инструменты слежения за производительностью сайта и необходимые лицензии (расходы по программам).
  • В этом году расходы на AO3 включат в себя 100 000 USD на контракты. Мы удовлетворены работой подрядчиков над обновлением Rails и Elasticsearch для AO3 и надеемся на их помощь с другими проектами.
  • Кроме того, в этом году часть денег пойдет на ревизию серверов для AO3, в общем примерно 96 000 USD. В этот раз мы собираемся заказать сервера баз данных для работ, комментариев AO3 и всего остального, ну и, конечно же, серверный шкаф, где они будут располагаться. С новыми серверами увеличатся расходы на колокацию, а старые будут приспособлены для обработки и передачи страниц AO3 пользователям.

Фанлор

потрачено 257,44 USD; остаток 4 640,53 USD

  • К 28 февраля 2018 года потрачено 257,44 USD из общей суммы в 4 897,97 USD на этот год.
  • Расходы для Фанлора — это, в основном, покупка, размещение и обеспечение серверов, необходимых лицензий и веб-доменов (расходы по программам).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры)

потрачено 418,81 USD; остаток 2 575,18 USD

  • К 28 февраля 2018 года потрачено 418,81 USD из общей суммы в 2 993,99 USD на этот год.
  • Расходы TWC — это оплата серверов, публикации журнала и хранения (расходы по программам).

Open Doors (Открытые двери)

потрачено 94,16 USD; остаток 1 162,95 USD

  • К 28 февраля 2018 года потрачено 94,16 USD из общей суммы в 1 257,11 USD на этот год.
  • В этом году расходы Открытых дверей состоят из размещения, создания резервных копий и оплаты доменов импортируемых архивов (расходы по программам).

Legal Advocacy (Юридическая поддержка)

потрачено 1 500,00 USD; остаток 3 500,00 USD

  • К 28 февраля 2018 года потрачено 1 500,00 USD из общей суммы в 5 000,00 USD на этот год.
  • Расходы Юридической поддержки состоят из регистрационных сборов и командировочных расходов на время конференций и заседаний. В январе на оплату пошлины за подачу заявления в WIPO (Всемирную организацию интеллектуальной собственности) касательно спора с сайтом, адрес которого был похож на адрес AO3, было потрачено 1 500 USD. (расходы по программам).

Сбор средств

потрачено 1 751,46 USD; остаток 24 383,54 USD

  • К 28 февраля 2018 года потрачено 1 751,46 USD из общей суммы в 26 135,00 USD на этот год.
  • Наши расходы на кампании по сбору средств состоят из: оплаты комиссионных сторонних платежных систем при переводе каждого пожертвования; покупки и перевоза подарков в знак благодарности; оплаты инструментов, используемых для размещения базы данных членов OTW и отслеживания связи с жертвователями и потенциальными жертвователями (расходы по программам).

Управление

потрачено 2 023,59 USD; остаток 45 799,81 USD

  • К 28 февраля 2018 года потрачено 2 023,59 USD из общей суммы в 47 823,40 USD на этот год.
  • Расходы на управление OTW включают в себя размещение нашего главного сайта, товарные знаки, домены, страхование, налоговую документацию и аудит, инструменты для связи и бухгалтерского учета (расходы по программам).

Доходы за 2018 год

Доходы OTW: апрельская кампания по сбору средств: 36,6%; октябрьская кампания по сбору средств: 42,6%; пожертвования вне кампаний: 18,3%; программа соразмерного увеличения пожертвований: 2,4%; прибыль по процентам: 0,1%.

  • OTW полностью поддерживается вашими пожертвованиями — благодарим за вашу щедрость!
  • Основную часть пожертвований мы получаем во время апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств, что в общем должно составить около 79% наших доходов за 2018 год. Также мы получаем пожертвования через программы соразмерного увеличения пожертвований работодателями, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, который управляет пожертвованиями от таких программ как Humble Bundle. Если, делая покупки на таких сайтах, вы хотите поддержать нас, то из предложенных благотворительностей выберите «Organization for Transformative Works»!
  • Благодаря вашей щедрости в предыдущие годы, у нас в запасе накопилась довольно хорошая сумма, и мы собираемся сохранить ее на черный день. Поэтому мы сможем попробовать другие источники дохода как дополнение к вашим пожертвованиям. Команда Финансов и Совет Директоров OTW решили для начала вложить небольшую часть наших средств в консервативный инвестиционный портфель, при этом первоначальное капиталовложение не будет подвержено риску. Это решение уже давно назревало, и мы рады, что у нас есть цельная политика касательно инвестиций и использования запасов.
  • Запасы также помогут нам в периоды, на которые запланированы большие покупки. Как отмечалось выше, в следующие несколько месяцев мы планируем заменить старое серверное оборудование, что сильно увеличит наши расходы в этом году. Пока что наши расходы превышают предполагаемый доход за 2018 год на 30 000 USD. В течение года при необходимости мы будем забирать из запасов нужные суммы.
  • Доход к 28 февраля 2018 — 12 668,54 USD, предполагаемый доход к концу года — 315 631,46 USD.

Пожертвования - 12 668,54 USD; запас - 315 631,46 USD

Остались вопросы?

Если у вас есть вопросы о бюджете или финансах OTW, пожалуйста, свяжитесь с комитетом Финансов. Также мы организуем открытый чат, где ответим на любые возникшие вопросы. К сожалению, чат будет проходить только на английском языке. Информацию о том, где пройдет чат, и как в нем поучаствовать вы найдете в английской версии этого поста.

По данной ссылке можно скачать бюджет OTW за 2018 год в формате таблицы.

OTW – некоммерческая организация, объединяющая под своим началом множество проектов, в том числе: AO3, Фанлор, Открытые Двери, TWC и Юридическую Поддержку OTW. Мы – фанатская, полностью поддерживаемая донорами организация, в которой работают волонтеры. Узнайте больше о нас на сайте OTW. Чтобы узнать больше о нашей команде волонтеров-переводчиков, которые перевели этот пост, посетите страницу «Переводы».